Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
Tresides Balanced Return AMI A (a)/ DE000A0MY1D3 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.0200EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ampega Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
SÜDWESTBANK - BAWAG AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Tresides Asset Management GmbH |
| Объем фонда: |
221.15 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.12.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ampega Investment |
| Адрес: |
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.ampega.de
|
Активы
| Bonds |
|
71.27% |
| Stocks |
|
26.22% |
| Cash |
|
2.49% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| Germany |
|
19.80% |
| France |
|
13.26% |
| Italy |
|
9.39% |
| Netherlands |
|
8.49% |
| Spain |
|
5.35% |
| United Kingdom |
|
4.84% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
4.12% |
| United States of America |
|
3.47% |
| Finland |
|
3.11% |
| Switzerland |
|
2.86% |
| Hungary |
|
2.79% |
| Cash |
|
2.49% |
| Denmark |
|
1.97% |
| Canada |
|
1.95% |
| Poland |
|
1.79% |
| Другие |
|
14.32% |
Валюта
| Euro |
|
87.60% |
| Swiss Franc |
|
2.86% |
| British Pound |
|
2.01% |
| Danish Krone |
|
1.97% |
| US Dollar |
|
1.76% |
| Norwegian Kroner |
|
0.79% |
| Swedish Krona |
|
0.48% |
| Другие |
|
2.53% |
