Tresides Balanced Return AMI A (a)
DE000A0MY1D3
Tresides Balanced Return AMI A (a)/ DE000A0MY1D3 /
| NAV05.06.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,0200EUR |
+0,21% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Ampega Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
SÜDWESTBANK - BAWAG AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Tresides Asset Management GmbH |
| Aktywa: |
221,15 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.12.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ampega Investment |
| Adres: |
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.ampega.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
71,27% |
| Akcje |
|
26,22% |
| Gotówka |
|
2,49% |
| Inne |
|
0,02% |
Kraje
| Niemcy |
|
19,80% |
| Francja |
|
13,26% |
| Włochy |
|
9,39% |
| Holandia |
|
8,49% |
| Hiszpania |
|
5,35% |
| Wielka Brytania |
|
4,84% |
| Słowacja |
|
4,12% |
| USA |
|
3,47% |
| Finlandia |
|
3,11% |
| Szwajcaria |
|
2,86% |
| Węgry |
|
2,79% |
| Gotówka |
|
2,49% |
| Dania |
|
1,97% |
| Kanada |
|
1,95% |
| Polska |
|
1,79% |
| Inne |
|
14,32% |
Waluty
| Euro |
|
87,60% |
| Frank szwajcarski |
|
2,86% |
| Funt brytyjski |
|
2,01% |
| Korona duńska |
|
1,97% |
| Dolar amerykański |
|
1,76% |
| Korona norweska |
|
0,79% |
| Korona szwedzka |
|
0,48% |
| Inne |
|
2,53% |
