ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Fixed Income Diversifier P.EUR/  LU2051084759  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.8200EUR +0.45% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 0.17 -0.46 -0.36 -1.34 0.26 -0.13 -
2021 -0.52 -2.91 -2.32 0.95 0.96 -0.68 0.17 0.02 -0.63 -1.92 -1.74 1.57 -6.94%
2022 1.96 0.80 0.00 0.53 0.58 0.57 1.58 0.48 -1.88 1.80 -0.21 -0.54 +5.76%
2023 0.16 1.21 -0.81 0.02 0.17 1.43 -0.60 0.20 0.69 -1.22 0.98 -0.73 +1.44%
2024 -0.23 -0.07 0.27 1.06 -0.29 -0.15 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.74% 2.72% 2.85% 4.65% -%
Коэффициент Шарпа -0.87 -0.90 -0.89 -0.50 -
Лучший месяц +1.06% +1.06% +1.43% +1.96% -
Худший месяц -0.73% -0.73% -1.22% -1.92% -
Максимальный убыток -1.01% -1.01% -2.04% -5.45% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 100.7300 +0.86% +3.23%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 97.8200 +1.22% +4.32%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 103.4700 +1.46% +5.10%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 103.9400 +1.57% +5.42%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 97.4400 +1.57% +5.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.59%
6 месяцев  
+0.65%
1 год  
+1.22%
3 года  
+4.32%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.65%
Год
2023  
+1.44%
2022  
+5.76%
2021
  -6.94%