ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Fixed Income Diversifier J EUR/  LU2051085996  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.4400EUR +0.45% paying dividend Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -2.88 -2.29 0.98 0.99 -0.66 0.20 0.05 -0.61 -1.89 -1.72 1.61 -5.93%
2022 1.98 0.83 0.02 0.56 0.61 0.60 1.61 0.51 -1.86 1.83 -0.17 -0.51 +6.13%
2023 0.18 1.23 -0.78 0.04 0.21 1.45 -0.57 0.22 0.73 -1.20 1.01 -0.71 +1.78%
2024 -0.19 -0.04 0.29 1.09 -0.25 -0.14 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.74% 2.71% 2.85% 4.65% -%
Коэффициент Шарпа -0.73 -0.77 -0.77 -0.43 -
Лучший месяц +1.09% +1.09% +1.45% +1.98% -
Худший месяц -0.71% -0.71% -1.20% -1.89% -
Максимальный убыток -0.98% -0.98% -1.90% -5.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 100.7300 +0.86% +3.23%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 97.8200 +1.22% +4.32%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 103.4700 +1.46% +5.10%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 103.9400 +1.57% +5.42%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 97.4400 +1.57% +5.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.75%
6 месяцев  
+0.83%
1 год  
+1.57%
3 года  
+5.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.37%
Год
2023  
+1.78%
2022  
+6.13%
2021
  -5.93%
 

Дивиденды

21.05.2024 1.14 EUR
20.11.2023 1.27 EUR
19.05.2021 1.60 EUR