ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Fixed Income Diversifier I EUR/  LU2051084916  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.0100EUR +0.13% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.24 -2.88 -2.30 0.96 0.98 -0.66 0.19 0.05 -0.61 -1.91 -1.72 1.59 -6.46%
2022 1.98 0.82 0.02 0.55 0.60 0.59 1.61 0.50 -1.87 1.82 -0.19 -0.51 +6.03%
2023 0.18 1.21 -0.79 0.04 0.20 1.44 -0.58 0.21 0.71 -1.20 1.00 -0.72 +1.68%
2024 -0.20 -0.05 0.28 1.08 -0.26 -0.60 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.66% 2.67% 2.81% 4.64% -%
Коэффициент Шарпа -1.20 -1.28 -1.02 -0.48 -
Лучший месяц +1.08% +1.08% +1.44% +1.98% -
Худший месяц -0.72% -0.72% -1.20% -1.91% -
Максимальный убыток -0.98% -0.98% -1.93% -5.34% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 100.2800 +0.28% +2.77%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 97.3800 +0.63% +3.85%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 103.0100 +0.88% +4.63%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 103.4700 +0.98% +4.94%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 97.0000 +0.98% +4.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.24%
6 месяцев  
+0.17%
1 год  
+0.88%
3 года  
+4.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.10%
Год
2023  
+1.68%
2022  
+6.03%
2021
  -6.46%