NAV13/05/2024 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
91.9400EUR +0.04% paying dividend Other Funds Europe BNP PARIBAS AM Eur. 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert oder dort tätig sind, dessen Bestandteile mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) sowie auf Kohlenstoffemissions- und Energiewende-Kriterien basiert, und einen jährlichen Kupon von 1 % auszuschütten (die Ausschüttung dieses Betrags ist nicht garantiert). Zusätzlich profitiert der Teilfonds von einem Schutzmechanismus des Garantiegebers. Dadurch entspricht der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse an jedem Bewertungstag mindestens neunzig Prozent (90 %) des Referenz-Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Klasse, wie nachstehend definiert. Für jede Klasse entspricht der Referenz-Nettoinventarwert je Anteil der Klasse dem höchsten Wert aus i) dem Nettoinventarwert je Anteil der Klasse am letzten Bewertungstag des vorherigen Kalenderjahres (nach Abzug des ausgeschütteten Kupons) und ii) dem höchsten Nettoinventarwert je Anteil der Klasse, der während des aktuellen Kalenderjahres erreicht wurde.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert oder dort tätig sind, dessen Bestandteile mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) sowie auf Kohlenstoffemissions- und Energiewende-Kriterien basiert, und einen jährlichen Kupon von 1 % auszuschütten (die Ausschüttung dieses Betrags ist nicht garantiert). Zusätzlich profitiert der Teilfonds von einem Schutzmechanismus des Garantiegebers. Dadurch entspricht der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse an jedem Bewertungstag mindestens neunzig Prozent (90 %) des Referenz-Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Klasse, wie nachstehend definiert.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Other Funds
Region: Europe
Settore: Guarantee Funds
Benchmark: Stoxx Europe 600 Net Return (SXXR Index)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 28/12/2023
Banca depositaria: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Solene Deharbonnier
Volume del fondo: 25.54 mill.  EUR
Data di lancio: 31/03/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.30%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BNP PARIBAS AM Eur.
Indirizzo: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Paese: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Attività

Capital Protected
 
100.00%

Paesi

France
 
32.49%
United Kingdom
 
18.05%
Germany
 
12.53%
Switzerland
 
6.79%
Italy
 
6.19%
Denmark
 
5.22%
Sweden
 
4.17%
Netherlands
 
4.06%
Spain
 
3.85%
Portugal
 
2.67%
Belgium
 
2.01%
Finland
 
0.98%
Ireland
 
0.97%
Altri
 
0.02%