NAV15.05.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,5900EUR +0,55% vollthesaurierend Mischfonds weltweit MASTERINVEST KAG 

Investmentstrategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
 

Investmentziel

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 01.09.2014
Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Fondsvolumen: 12,66 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.07.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: MASTERINVEST KAG
Adresse: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien
Land: Österreich
Internet: www.masterinvest.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
69,17%
Anleihen
 
14,76%
Fonds
 
9,50%
Barmittel
 
4,36%
Zertifikate
 
1,86%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,16%
Sonstige
 
0,19%

Länder

USA
 
33,43%
Deutschland
 
16,39%
Frankreich
 
6,83%
Irland
 
6,07%
Vereinigtes Königreich
 
5,48%
Barmittel
 
4,36%
Norwegen
 
3,03%
Dänemark
 
2,30%
Niederlande
 
2,25%
Italien
 
2,07%
Finnland
 
1,79%
Taiwan, Provinz von China
 
1,63%
Südafrika
 
1,38%
Hongkong, SAR von China
 
1,17%
China
 
1,04%
Sonstige
 
10,78%

Währungen

US-Dollar
 
44,22%
Euro
 
31,32%
Norwegische Krone
 
3,03%
Dänische Krone
 
2,30%
Taiwanesischer Dollar
 
1,63%
Südafr. Rand
 
1,38%
Hongkong Dollar
 
1,17%
Schweizer Franken
 
0,94%
Sonstige
 
14,01%