TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (T)/ AT0000819743 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.-0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 139,5600EUR | -0,20% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,96 | - |
| 1999 | 0,93 | 1,57 | 1,86 | 1,98 | -1,77 | 1,09 | -0,41 | 1,40 | -2,33 | 0,80 | 11,19 | 7,30 | +25,44% |
| 2000 | 0,42 | 3,10 | 4,71 | -1,26 | -4,08 | 3,09 | 0,57 | 4,59 | -2,73 | -0,15 | -4,05 | -3,03 | +0,61% |
| 2001 | 3,18 | -5,36 | -2,45 | 2,02 | 4,44 | -2,29 | -2,43 | -3,17 | -8,65 | 6,05 | 2,79 | 0,51 | -6,23% |
| 2002 | -0,23 | -0,72 | 1,65 | -2,73 | -1,78 | -7,12 | -4,62 | 1,19 | -4,69 | -0,01 | 3,03 | -4,10 | -18,80% |
| 2003 | -2,31 | -1,66 | 0,97 | 2,40 | 1,19 | 2,73 | 0,26 | 2,67 | -1,38 | 1,55 | 0,06 | 0,40 | +6,92% |
| 2004 | 2,86 | 1,11 | 1,18 | 0,80 | -2,92 | 1,50 | -1,35 | 1,16 | 0,34 | -0,39 | 1,81 | 0,80 | +6,98% |
| 2005 | 1,72 | 2,06 | -1,45 | -0,86 | 4,15 | 3,16 | 1,52 | -0,35 | 3,45 | -3,52 | 5,56 | 2,37 | +18,93% |
| 2006 | 2,79 | 1,98 | -0,61 | 0,02 | -5,78 | -2,09 | 0,83 | 2,12 | 1,34 | 3,02 | -0,69 | 2,74 | +5,46% |
| 2007 | 1,90 | 1,98 | -1,51 | 3,08 | 1,19 | 0,15 | -1,71 | -2,10 | 1,81 | 3,43 | -4,54 | 1,12 | +4,58% |
| 2008 | -6,99 | 1,31 | -4,38 | 2,64 | 1,36 | -4,08 | -1,60 | 0,48 | -5,36 | -9,89 | -1,86 | -1,58 | -26,77% |
| 2009 | 1,33 | -2,45 | 0,80 | 2,93 | 1,60 | 0,90 | 3,25 | 1,87 | 1,70 | -0,14 | 1,38 | 2,28 | +16,44% |
| 2010 | -0,50 | 0,48 | 4,38 | 0,80 | -1,80 | 0,13 | -0,35 | 0,29 | 1,43 | 0,45 | 2,34 | 2,28 | +10,24% |
| 2011 | -1,48 | -0,37 | -0,36 | 0,25 | 0,13 | -1,85 | 0,84 | -4,91 | -2,25 | 4,26 | -4,07 | 2,80 | -7,13% |
| 2012 | 3,79 | 2,94 | 0,94 | -0,12 | -1,50 | -0,34 | 3,67 | 0,01 | 0,36 | -0,32 | 0,57 | 1,18 | +11,61% |
| 2013 | 2,12 | 0,46 | 2,10 | 0,16 | 1,75 | -4,23 | 2,36 | -1,39 | 2,67 | 1,52 | 0,98 | 0,13 | +8,76% |
| 2014 | -0,91 | 1,97 | -0,61 | -0,07 | 2,72 | 0,82 | 0,79 | 1,03 | 0,35 | -1,26 | 2,54 | 0,86 | +8,45% |
| 2015 | 3,87 | 3,36 | 1,65 | 1,68 | 0,39 | -2,66 | 0,90 | -4,51 | -3,49 | 7,09 | 1,41 | -2,22 | +7,08% |
| 2016 | -6,17 | -0,54 | 3,10 | 0,75 | 0,88 | -2,22 | 3,49 | 0,41 | -0,02 | -0,33 | 0,01 | 2,01 | +1,00% |
| 2017 | 1,03 | 1,89 | 0,38 | 1,12 | 0,51 | -0,44 | 0,56 | -1,29 | 2,40 | 1,74 | 0,00 | 0,70 | +8,86% |
| 2018 | 3,14 | -1,97 | -2,52 | 0,66 | 2,27 | -1,80 | 1,41 | -0,37 | -0,45 | -4,99 | 0,60 | -5,29 | -9,29% |
| 2019 | 5,21 | 2,88 | 0,59 | 1,88 | -2,30 | 1,75 | 1,94 | -2,38 | 1,78 | 0,30 | 2,16 | 1,00 | +15,58% |
| 2020 | 1,32 | -1,53 | -15,60 | 5,79 | 2,42 | 1,32 | 1,34 | 2,07 | -0,69 | -0,36 | 4,14 | 1,46 | -0,03% |
| 2021 | 1,96 | 0,46 | -1,03 | 2,17 | -0,25 | 2,79 | 0,38 | 1,27 | -1,58 | 1,93 | 0,20 | 1,28 | +9,91% |
| 2022 | -5,47 | -3,54 | 1,73 | -3,01 | -1,25 | -4,26 | 3,30 | 0,19 | -5,12 | 0,27 | 1,93 | -2,82 | -17,04% |
| 2023 | 3,56 | -1,27 | -0,87 | -0,21 | 1,91 | 0,92 | 1,74 | -1,04 | -0,99 | -2,47 | 4,02 | 3,91 | +9,32% |
| 2024 | 1,86 | 1,34 | 2,37 | -1,46 | -0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,98% | 5,60% | 5,52% | 6,73% | 7,79% |
| Sharpe ráta | 1,39 | 3,49 | 1,33 | -0,57 | -0,29 |
| Legjobb hónap | +3,91% | +4,02% | +4,02% | +4,02% | +5,79% |
| Legrosszabb hónap | -1,46% | -1,46% | -2,47% | -5,47% | -15,60% |
| Maximális veszteség | -3,01% | -3,01% | -4,55% | -18,52% | -22,68% |
| Túlteljesítés | -2,94% | - | -5,62% | -6,44% | -10,61% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +3,90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,97% | ||
| 1 Év | +11,20% | ||
| 3 Év | +0,02% | ||
| 5 Év | +7,95% | ||
| Kezdettől | +116,96% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,32% | ||
| 2022 | -17,04% | ||
| 2021 | +9,91% | ||
| 2020 | -0,03% | ||
| 2019 | +15,58% | ||
| 2018 | -9,29% | ||
| 2017 | +8,86% | ||
| 2016 | +1,00% | ||
| 2015 | +7,08% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 01. | 0,00 EUR |
| 2021. 12. 01. | 0,50 EUR |
| 2018. 12. 03. | 1,46 EUR |
| 2017. 12. 01. | 0,69 EUR |
| 2016. 12. 01. | 0,06 EUR |
| 2015. 12. 01. | 1,40 EUR |
| 2014. 12. 01. | 0,05 EUR |
| 2013. 12. 02. | 0,08 EUR |
| 2011. 12. 01. | 0,07 EUR |
| 2010. 12. 01. | 0,17 EUR |
| 2009. 12. 01. | 0,25 EUR |
| 2008. 12. 01. | 0,39 EUR |
| 2007. 12. 03. | 0,08 EUR |
| 2006. 12. 01. | 0,05 EUR |
| 2005. 12. 01. | 0,15 EUR |
| 2004. 12. 01. | 0,08 EUR |
| 2003. 12. 01. | 0,20 EUR |
| 2002. 12. 02. | 0,41 EUR |
| 2001. 12. 03. | 0,36 EUR |
| 2000. 12. 01. | 2,36 EUR |
| 1999. 12. 01. | 3,09 EUR |
