ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (T)/  AT0000819719  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.8100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.1300EUR -0.74% reinvestment Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - - - -0.04 -
1999 3.04 1.12 1.12 1.42 -1.11 -0.52 -0.30 0.37 -1.46 -0.66 4.65 1.14 +9.01%
2000 -0.28 1.50 2.90 0.54 -1.66 0.91 1.07 2.26 -0.63 1.74 -0.93 -1.68 +5.76%
2001 1.68 -1.38 0.15 0.13 1.82 -0.25 -0.55 -0.79 -2.84 3.59 0.79 0.07 +2.30%
2002 0.45 -0.21 -0.21 -0.49 -0.94 -1.99 -1.15 1.33 -0.30 -0.07 1.79 -0.52 -2.35%
2003 -0.38 -0.36 0.00 1.69 1.49 0.77 -0.66 0.65 -0.26 0.05 0.13 0.76 +3.92%
2004 1.39 0.48 0.77 -0.28 -1.45 1.00 -0.27 1.19 0.66 0.43 1.44 0.96 +6.47%
2005 0.79 0.33 -0.70 0.50 1.97 2.22 0.37 0.04 1.18 -1.97 2.23 1.19 +8.36%
2006 0.57 0.85 -0.88 -0.66 -1.74 -1.38 0.67 1.38 0.88 1.34 0.03 1.13 +2.14%
2007 0.57 1.25 -0.40 1.66 0.60 -0.52 -1.32 -0.57 0.67 1.91 -1.96 0.40 +2.25%
2008 -2.50 0.52 -2.14 1.02 0.72 -2.08 -0.47 0.48 -3.12 -6.01 -0.21 -0.92 -13.97%
2009 0.56 -1.01 0.57 1.91 0.76 0.80 2.29 1.54 1.27 0.05 0.95 1.07 +11.27%
2010 0.12 0.60 2.54 0.48 -0.37 0.31 -0.24 1.31 0.09 -0.24 0.75 0.74 +6.23%
2011 -1.00 -0.03 -0.39 0.08 0.70 -0.78 0.66 -1.70 -1.46 1.84 -2.92 2.17 -2.90%
2012 2.46 1.43 0.32 0.18 -0.01 -0.13 2.44 0.11 0.12 0.12 0.53 0.67 +8.51%
2013 0.56 0.31 1.01 0.54 0.25 -3.12 1.20 -1.00 1.35 1.03 0.37 0.01 +2.44%
2014 -0.03 1.17 0.01 0.15 1.56 0.65 0.49 0.83 -0.06 -0.43 1.24 0.03 +5.71%
2015 2.40 1.59 0.93 0.70 -0.51 -1.97 0.59 -2.39 -1.39 3.00 0.57 -1.51 +1.84%
2016 -2.13 -0.03 1.72 0.43 0.50 -0.67 1.86 0.40 -0.04 -0.40 -0.80 1.09 +1.87%
2017 0.04 1.03 -0.16 0.36 0.18 -0.32 0.16 -0.48 0.90 0.66 -0.08 0.09 +2.39%
2018 0.96 -1.04 -0.96 0.05 0.52 -1.03 0.76 -0.46 -0.23 -2.39 -0.05 -2.04 -5.82%
2019 2.56 1.47 0.74 0.75 -0.95 1.16 1.53 -0.85 0.76 -0.32 1.12 0.53 +8.79%
2020 1.31 -0.22 -12.40 5.09 2.47 0.75 0.13 0.96 -0.23 -0.04 2.52 0.54 -0.15%
2021 1.09 -0.32 -0.59 0.67 -0.28 1.47 0.56 0.47 -1.36 0.50 -0.23 0.63 +2.62%
2022 -3.39 -3.57 -0.67 -2.61 -1.34 -3.87 2.61 -0.62 -4.30 -0.08 1.80 -1.67 -16.57%
2023 2.57 -1.29 -0.25 -0.01 0.50 0.61 0.85 -0.56 -0.94 -1.26 3.06 4.02 +7.37%
2024 -0.12 -0.02 1.35 -1.28 0.25 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.10% 4.17% 3.97% 4.11% 5.08%
Коэффициент Шарпа -0.83 1.15 0.55 -1.63 -0.92
Лучший месяц +4.02% +4.02% +4.02% +4.02% +5.09%
Худший месяц -1.28% -1.28% -1.28% -4.30% -12.40%
Максимальный убыток -2.27% -2.27% -2.82% -18.26% -18.26%
Outperformance -0.14% - +2.75% +0.17% +0.78%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TOP-Fonds I "Der Stabile" der St... paying dividend 53.7300 +5.97% -8.44%
TOP-Fonds I "Der Stabile" der St... reinvestment 109.1300 +5.97% -8.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.17%
6 месяцев  
+4.19%
1 год  
+5.97%
3 года
  -8.43%
5 лет
  -4.39%
10 лет  
+2.72%
С самого начала  
+67.35%
Год
2023  
+7.37%
2022
  -16.57%
2021  
+2.62%
2020
  -0.15%
2019  
+8.79%
2018
  -5.82%
2017  
+2.39%
2016  
+1.87%
2015  
+1.84%
 

Дивиденды

01.12.2023 0.00 EUR
01.12.2021 0.31 EUR
03.12.2018 0.47 EUR
01.12.2017 0.14 EUR
01.12.2016 0.08 EUR
01.12.2015 0.97 EUR
01.12.2014 0.48 EUR
02.12.2013 0.31 EUR
01.12.2011 0.39 EUR
01.12.2010 0.44 EUR
01.12.2009 0.45 EUR
01.12.2008 0.74 EUR
03.12.2007 0.55 EUR
01.12.2006 0.49 EUR
01.12.2005 0.56 EUR
01.12.2004 0.52 EUR
01.12.2003 0.56 EUR
02.12.2002 0.69 EUR
03.12.2001 0.70 EUR
01.12.2000 0.65 EUR
01.12.1999 0.51 EUR