ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (A)/  AT0000819701  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.3800EUR +0.72% paying dividend Mixed Fund Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - - - 0.98 -
1999 1.31 1.12 1.12 1.42 -1.11 -0.52 -0.30 0.37 -1.46 -0.66 4.65 1.14 +7.17%
2000 -0.28 1.50 2.90 0.54 -1.66 0.91 1.07 2.26 -0.63 1.74 -0.93 -1.67 +5.76%
2001 1.68 -1.39 0.14 0.14 1.82 -0.24 -0.55 -0.80 -2.83 3.60 0.78 0.07 +2.30%
2002 0.45 -0.21 -0.21 -0.49 -0.94 -1.98 -1.16 1.32 -0.29 -0.08 1.79 -0.52 -2.35%
2003 -0.37 -0.37 0.00 1.69 1.50 0.78 -0.66 0.65 -0.27 0.06 0.14 0.76 +3.94%
2004 1.39 0.49 0.76 -0.28 -1.45 0.99 -0.26 1.20 0.66 0.42 1.44 0.95 +6.46%
2005 0.80 0.31 -0.69 0.49 1.97 2.22 0.37 0.04 1.17 -1.95 2.23 1.19 +8.36%
2006 0.57 0.84 -0.89 -0.65 -1.75 -1.38 0.67 1.39 0.87 1.34 0.04 1.09 +2.11%
2007 0.57 1.26 -0.39 1.65 0.61 -0.51 -1.33 -0.56 0.67 1.91 -1.95 0.38 +2.25%
2008 -2.50 0.52 -2.13 1.02 0.71 -2.07 -0.47 0.48 -3.12 -6.02 -0.21 -0.91 -13.97%
2009 0.55 -0.98 0.57 1.91 0.76 0.79 2.29 1.55 1.27 0.05 0.96 1.08 +11.28%
2010 0.11 0.59 2.55 0.48 -0.38 0.30 -0.22 1.30 0.09 -0.23 0.75 0.73 +6.21%
2011 -1.00 -0.02 -0.41 0.08 0.72 -0.79 0.67 -1.70 -1.46 1.84 -2.92 2.17 -2.90%
2012 2.46 1.43 0.31 0.18 -0.02 -0.13 2.46 0.11 0.11 0.11 0.54 0.66 +8.50%
2013 0.55 0.31 1.01 0.56 0.24 -3.12 1.20 -1.01 1.36 1.01 0.38 0.02 +2.44%
2014 -0.03 1.17 0.00 0.15 1.56 0.65 0.49 0.83 -0.06 -0.44 1.23 0.03 +5.70%
2015 2.40 1.60 0.93 0.70 -0.53 -1.96 0.59 -2.39 -1.40 3.01 0.57 -1.52 +1.85%
2016 -2.15 -0.02 1.72 0.42 0.50 -0.65 1.86 0.39 -0.05 -0.39 -0.80 1.09 +1.86%
2017 0.03 1.03 -0.16 0.37 0.17 -0.32 0.16 -0.49 0.91 0.66 -0.08 0.10 +2.40%
2018 0.96 -1.05 -0.96 0.06 0.52 -1.03 0.75 -0.45 -0.24 -2.39 -0.05 -2.04 -5.82%
2019 2.55 1.47 0.73 0.75 -0.95 1.16 1.54 -0.86 0.77 -0.31 1.12 0.52 +8.77%
2020 1.31 -0.21 -12.40 5.10 2.45 0.76 0.12 0.98 -0.23 -0.05 2.54 0.54 -0.14%
2021 1.08 -0.31 -0.60 0.67 -0.28 1.48 0.56 0.46 -1.35 0.50 -0.22 0.63 +2.62%
2022 -3.39 -3.56 -0.67 -2.62 -1.34 -3.87 2.61 -0.62 -4.30 -0.08 1.79 -1.68 -16.58%
2023 2.59 -1.30 -0.25 0.00 0.49 0.62 0.86 -0.57 -0.94 -1.28 3.07 4.00 +7.37%
2024 -0.11 -0.02 1.34 -1.27 1.46 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.06% 4.03% 3.90% 4.11% 5.07%
Коэффициент Шарпа -0.02 2.19 0.80 -1.48 -0.88
Лучший месяц +4.00% +4.00% +4.00% +4.00% +5.10%
Худший месяц -1.27% -1.27% -1.28% -4.30% -12.40%
Максимальный убыток -2.26% -2.26% -2.83% -18.27% -18.27%
Outperformance -0.15% - +2.75% +0.19% +0.78%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TOP-Fonds I "Der Stabile" der St... paying dividend 54.3800 +6.94% -6.59%
TOP-Fonds I "Der Stabile" der St... reinvestment 110.4500 +6.95% -6.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.38%
6 месяцев  
+6.08%
1 год  
+6.94%
3 года
  -6.59%
5 лет
  -3.27%
10 лет  
+4.76%
С самого начала  
+69.06%
Год
2023  
+7.37%
2022
  -16.58%
2021  
+2.62%
2020
  -0.14%
2019  
+8.77%
2018
  -5.82%
2017  
+2.40%
2016  
+1.86%
2015  
+1.85%
 

Дивиденды

01.12.2023 1.10 EUR
01.12.2022 0.90 EUR
01.12.2021 0.55 EUR
01.12.2020 0.55 EUR
02.12.2019 0.85 EUR
03.12.2018 1.25 EUR
01.12.2017 1.25 EUR
01.12.2016 1.35 EUR
01.12.2015 1.75 EUR
01.12.2014 1.90 EUR
02.12.2013 1.90 EUR
03.12.2012 1.75 EUR
01.12.2011 1.90 EUR
01.12.2010 2.50 EUR
01.12.2009 1.88 EUR
01.12.2008 4.36 EUR
03.12.2007 4.50 EUR
01.12.2006 3.50 EUR
01.12.2005 3.29 EUR
01.12.2004 2.52 EUR
01.12.2003 2.51 EUR
02.12.2002 2.84 EUR
03.12.2001 3.34 EUR
01.12.2000 4.22 EUR
01.12.1999 2.60 EUR