Tocqueville Small Cap Euro ISR D
FR0010546911
Tocqueville Small Cap Euro ISR D/ FR0010546911 /
NAV05/06/2024 |
Chg.+0.2000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
51.1700EUR |
+0.39% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
Tocqueville Finance ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter "Aktien der Länder der Eurozone". Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert).
Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie "Investment Grade") bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.
Objectif d'investissement
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter "Aktien der Länder der Eurozone". Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert).
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Euroland |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI EMU SMALL CAP Net Return |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
13/02/2024 |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas Securities Services |
Domicile: |
France |
Permission de distribution: |
Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Nelly Davies, Alexandre Voisin |
Actif net: |
738.79 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
06/10/1993 |
Focus de l'investissement: |
Small Cap |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.50% |
Frais d'administration max.: |
1.99% |
Investissement minimum: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
1.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Tocqueville Finance |
Adresse: |
36, quai Henri IV, 75004, Paris |
Pays: |
France |
Internet: |
www.tocquevillefinance.fr
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