Tocqueville Small Cap Euro ISR C/ FR0010546903 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.-1,6000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
69,4900EUR | -2,25% | Újrabefektetés | Részvény Európa | Tocqueville Finance ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 | 3,38 | - |
1994 | 15,54 | 1,95 | 5,03 | 2,31 | -0,65 | -4,23 | 4,58 | 1,46 | 0,64 | -0,48 | 0,80 | 3,49 | - |
1995 | -2,14 | -1,56 | -0,48 | 2,40 | 2,96 | 0,91 | 0,30 | -0,75 | -4,98 | -2,54 | 2,28 | -3,98 | - |
1996 | 3,32 | 5,62 | 5,93 | 2,87 | -0,56 | 1,68 | -2,48 | -1,41 | 1,58 | 3,11 | 2,47 | 7,49 | - |
1997 | 12,56 | 9,06 | 2,84 | -0,89 | 5,07 | 2,46 | 1,57 | 1,36 | 3,50 | -2,17 | 2,30 | 2,16 | +46,77% |
1998 | 5,17 | 4,92 | 8,83 | 4,45 | 6,55 | 0,19 | 1,33 | -8,62 | -5,81 | 0,65 | 8,44 | 0,13 | +27,63% |
1999 | -0,33 | 0,27 | 2,06 | 5,40 | 2,04 | 4,06 | -0,58 | 4,92 | 3,23 | 1,46 | 2,24 | 3,28 | +31,67% |
2000 | 2,32 | 0,74 | 4,55 | 0,61 | 2,88 | 2,58 | 1,54 | 3,21 | -1,26 | 0,51 | 1,57 | 1,71 | +22,95% |
2001 | 4,51 | 0,98 | -1,98 | 3,53 | 3,49 | 0,07 | -1,15 | -1,83 | -12,80 | 3,89 | 3,70 | 1,10 | +2,21% |
2002 | 2,93 | 1,79 | 4,33 | 0,99 | -1,02 | -6,87 | -6,78 | -0,21 | -13,82 | 4,03 | 8,27 | -5,37 | -13,04% |
2003 | -4,15 | -5,63 | -3,72 | 11,87 | 2,46 | 6,15 | 3,70 | 4,75 | 0,04 | 2,93 | 1,48 | -0,42 | +19,75% |
2004 | 4,89 | 3,16 | -1,96 | 2,11 | -1,10 | 3,13 | -1,36 | -0,53 | 1,60 | 0,17 | 2,72 | 3,20 | +16,96% |
2005 | 5,96 | 2,08 | -0,12 | -2,41 | 3,72 | 2,92 | 3,31 | 0,03 | 3,43 | -2,68 | 2,22 | 2,70 | +22,90% |
2006 | 3,32 | 2,67 | 3,97 | 1,34 | -5,01 | -0,30 | 1,42 | 3,35 | 0,27 | 3,21 | 1,26 | 2,91 | +19,62% |
2007 | 2,58 | -0,11 | 4,77 | 2,92 | 3,33 | -0,67 | -2,51 | -2,03 | -3,21 | 1,13 | -8,16 | -2,46 | -5,02% |
2008 | -15,67 | -0,73 | -2,40 | 3,35 | 2,26 | -12,08 | -3,20 | 5,75 | -11,11 | -19,91 | -6,40 | -2,96 | -49,74% |
2009 | -2,39 | -9,52 | 3,62 | 18,37 | 3,38 | 1,64 | 8,87 | 9,78 | 9,11 | -3,39 | -0,82 | 4,72 | +48,92% |
2010 | 2,21 | -0,52 | 10,57 | 3,62 | -3,92 | -0,17 | 4,77 | -0,94 | 4,95 | 4,92 | -2,86 | 7,58 | +33,42% |
2011 | 2,93 | 1,17 | -2,11 | 4,73 | 0,77 | -2,50 | -6,17 | -11,45 | -8,95 | 5,51 | -6,18 | -1,47 | -22,61% |
2012 | 5,89 | 3,58 | -0,25 | -6,59 | -6,04 | 1,62 | 0,00 | 3,50 | 0,33 | -0,27 | 1,96 | 2,76 | +5,89% |
2013 | 3,86 | -1,14 | -0,37 | 1,27 | 3,92 | -3,13 | 4,20 | -0,45 | 3,84 | 3,29 | 3,06 | 1,21 | +21,02% |
2014 | -0,07 | 6,01 | -0,43 | 0,34 | 0,77 | -1,43 | -2,92 | 0,51 | -0,56 | -2,66 | 2,83 | 0,51 | +2,62% |
2015 | 6,34 | 6,51 | 3,18 | 0,00 | 1,45 | -4,13 | 4,13 | -5,16 | -3,77 | 6,36 | 2,30 | -4,03 | +12,79% |
2016 | -7,51 | -2,38 | 3,44 | 1,08 | 2,29 | -4,95 | 2,94 | 1,39 | 1,70 | -0,19 | -0,66 | 5,18 | +1,61% |
2017 | -0,41 | 2,38 | 4,73 | 2,07 | 4,39 | -1,92 | 0,84 | -0,05 | 3,62 | -0,09 | -2,02 | -0,87 | +13,09% |
2018 | 3,76 | -3,06 | -2,64 | 4,72 | -1,62 | -0,92 | 1,16 | -3,19 | -0,33 | -9,03 | -2,22 | -5,92 | -18,34% |
2019 | 4,74 | 3,16 | 1,30 | 2,85 | -4,27 | 4,52 | 1,73 | -0,75 | 0,93 | 0,13 | 3,23 | 2,29 | +21,37% |
2020 | 0,38 | -5,91 | -20,04 | 9,19 | 6,64 | 1,91 | 2,08 | 5,47 | 1,14 | -6,48 | 17,15 | 3,47 | +10,63% |
2021 | 0,72 | 1,30 | 3,17 | 5,34 | 2,12 | 0,45 | 2,15 | 1,27 | -3,94 | 3,69 | -5,21 | 3,53 | +15,00% |
2022 | -4,58 | -3,39 | -3,18 | -0,59 | -0,11 | -11,37 | 6,28 | -5,33 | -7,66 | 9,21 | 5,65 | -2,13 | -17,58% |
2023 | 9,15 | 4,14 | -4,17 | 0,10 | -3,07 | 4,55 | 1,90 | -2,66 | -3,30 | -6,91 | 9,56 | 4,96 | +13,45% |
2024 | -0,67 | 0,81 | 5,05 | -1,39 | 5,19 | -3,23 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,37% | 11,36% | 12,43% | 17,36% | 18,82% |
Sharpe ráta | 0,81 | 1,51 | 0,36 | -0,27 | 0,15 |
Legjobb hónap | +5,19% | +5,19% | +9,56% | +9,56% | +17,15% |
Legrosszabb hónap | -3,23% | -3,23% | -6,91% | -11,37% | -20,04% |
Maximális veszteség | -3,90% | -4,81% | -13,68% | -31,20% | -37,80% |
Túlteljesítés | +8,43% | - | +11,17% | +4,80% | +5,20% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Tocqueville Small Cap Euro ISR C | Újrabefektetés | 69,4900 | +8,22% | -2,74% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR D | Osztalékfizetés | 49,4300 | +8,22% | -2,76% | |
Tocqueville Small Cap Euro ISR I | Újrabefektetés | 236,5900 | +9,24% | +0,11% |
Teljesítmény
YTD | +5,59% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,92% | ||
1 Év | +8,22% | ||
3 Év | -2,74% | ||
5 Év | +37,44% | ||
10 Év | +54,63% | ||
Kezdettől | +1420,57% | ||
Év | |||
2023 | +13,45% | ||
2022 | -17,58% | ||
2021 | +15,00% | ||
2020 | +10,63% | ||
2019 | +21,37% | ||
2018 | -18,34% | ||
2017 | +13,09% | ||
2016 | +1,61% | ||
2015 | +12,79% |