ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR/  LU1585264846  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
131.7500EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.60 1.37 0.15 0.83 0.59 0.54 -0.14 -0.57 -0.62 1.00 -
2022 -1.71 -4.21 -0.36 -2.76 -1.02 -6.00 2.51 -1.87 -5.74 2.18 4.15 0.22 -14.16%
2023 4.43 -0.45 -6.30 1.73 1.60 1.41 2.10 -0.23 0.30 0.17 3.81 3.63 +12.41%
2024 1.55 0.48 1.74 -0.34 1.63 0.08 1.63 1.08 0.81 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.14% 1.99% 2.70% 6.04% -%
Коэффициент Шарпа 4.34 3.59 4.89 -0.32 -
Лучший месяц +3.63% +1.74% +3.81% +4.43% -
Худший месяц -0.34% -0.34% -0.34% -6.30% -
Максимальный убыток -1.02% -1.02% -1.61% -20.68% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 203.8300 +16.10% +4.34%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 122.9000 +15.68% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 131.7500 +16.64% +4.63%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 224.7900 +17.07% +5.77%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 119.8800 +15.98% +3.95%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 176.8700 +14.80% +1.05%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 107.0700 +14.64% +0.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.97%
6 месяцев  
+5.21%
1 год  
+16.64%
3 года  
+4.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.32%
Год
2023  
+12.41%
2022
  -14.16%