Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR/ LU1585264846 /
| NAV23/09/2024 | Chg.-0.0400 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 131.7100EUR | -0.03% | reinvestment | Bonds Europe | Tikehau IM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.60 | 1.37 | 0.15 | 0.83 | 0.59 | 0.54 | -0.14 | -0.57 | -0.62 | 1.00 | - |
| 2022 | -1.71 | -4.21 | -0.36 | -2.76 | -1.02 | -6.00 | 2.51 | -1.87 | -5.74 | 2.18 | 4.15 | 0.22 | -14.16% |
| 2023 | 4.43 | -0.45 | -6.30 | 1.73 | 1.60 | 1.41 | 2.10 | -0.23 | 0.30 | 0.17 | 3.81 | 3.63 | +12.41% |
| 2024 | 1.55 | 0.48 | 1.74 | -0.34 | 1.63 | 0.08 | 1.63 | 1.08 | 0.81 | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.14% | 1.99% | 2.70% | 6.04% | -% |
| Ratio de Sharpe | 4.34 | 3.59 | 4.89 | -0.32 | - |
| Le meilleur mois | +3.63% | +1.74% | +3.81% | +4.43% | - |
| Le plus défavorable mois | -0.34% | -0.34% | -0.34% | -6.30% | - |
| Perte maximale | -1.02% | -1.02% | -1.61% | -20.68% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | reinvestment | 203.8100 | +16.30% | +4.17% | |
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | reinvestment | 122.8900 | +15.68% | - | |
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | reinvestment | 131.7100 | +16.64% | +4.63% | |
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | reinvestment | 224.7300 | +17.07% | +5.77% | |
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | reinvestment | 119.8600 | +15.98% | +3.95% | |
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | reinvestment | 176.8400 | +14.80% | +1.05% | |
| Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... | paying dividend | 107.0500 | +14.64% | +0.91% |
Performance
| CAD | +8.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +5.21% | ||
| 1 An | +16.64% | ||
| 3 Ans | +4.63% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +8.32% | ||
| Année | |||
| 2023 | +12.41% | ||
| 2022 | -14.16% | ||
