RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-EUR/  LU1585264762  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
196,6400EUR +0,17% Újrabefektetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,59 1,22 0,15 0,77 0,60 0,47 -0,15 -0,56 -0,46 0,85 -
2022 -1,70 -4,20 -0,36 -2,75 -1,00 -5,99 2,51 -1,86 -5,74 2,19 4,17 0,22 -14,08%
2023 4,44 -0,44 -6,29 1,73 1,61 1,43 2,11 -0,22 0,30 0,17 3,83 3,63 +12,54%
2024 1,55 0,49 1,34 0,00 1,14 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,15% 2,56% 2,84% 5,64% -%
Sharpe ráta 3,90 6,03 4,72 -0,50 -
Legjobb hónap +3,63% +3,83% +3,83% +4,44% -
Legrosszabb hónap 0,00% 0,00% -0,22% -6,29% -
Maximális veszteség -0,61% -0,61% -1,61% -20,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 196,6400 +17,22% +2,93%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 216,6700 +18,20% +4,52%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 115,6900 +17,10% +2,52%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 118,6000 +16,31% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 172,3300 +16,68% +0,34%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 104,4600 +16,67% +0,34%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 127,1400 +17,78% +3,39%

Teljesítmény

YTD  
+4,60%
6 Hónap  
+9,13%
1 Év  
+17,22%
3 Év  
+2,93%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,97%
Év
2023  
+12,54%
2022
  -14,08%