ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - E-Acc-EUR/  LU1585264689  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
216.6500EUR +0.06% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.63 1.40 0.18 0.86 0.62 0.57 -0.12 -0.53 -0.60 1.03 -
2022 -1.68 -4.19 -0.34 -2.73 -0.98 -5.97 2.53 -1.84 -5.71 2.22 4.19 0.25 -13.85%
2023 4.46 -0.41 -6.27 1.75 1.64 1.45 2.13 -0.20 0.32 0.20 3.85 3.65 +12.82%
2024 1.58 0.51 1.77 -0.31 1.66 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.29% 2.65% 2.87% 6.00% -%
Коэффициент Шарпа 4.20 5.81 4.89 -0.40 -
Лучший месяц +3.65% +3.85% +3.85% +4.46% -
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% -6.27% -
Максимальный убыток -1.01% -1.01% -1.59% -20.51% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 196.6100 +16.84% +2.66%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 216.6500 +17.82% +4.23%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 115.6700 +16.71% +2.25%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 118.5800 +15.89% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 172.2700 +16.29% +0.08%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.4300 +16.30% +0.07%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 127.1200 +17.39% +3.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.30%
6 месяцев  
+9.15%
1 год  
+17.82%
3 года  
+4.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.76%
Год
2023  
+12.82%
2022
  -13.85%