Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - A-Dis-EUR
LU1585264507
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - A-Dis-EUR/ LU1585264507 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,2700EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Tikehau IM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Bp. |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
30.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Thibault Douard, Benjamin Pesquier |
| Aktywa: |
400,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
24.07.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Tikehau IM |
| Adres: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
| Kraj: |
Francja |
| Internet: |
www.tikehaucapital.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,20% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
3,70% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
16,60% |
| Hiszpania |
|
15,40% |
| Włochy |
|
9,70% |
| Holandia |
|
8,40% |
| Francja |
|
7,50% |
| Portugalia |
|
6,50% |
| Niemcy |
|
6,20% |
| Irlandia |
|
4,80% |
| Grecja |
|
4,40% |
| Belgia |
|
3,30% |
| Dania |
|
3,30% |
| Cypr |
|
2,70% |
| Polska |
|
2,60% |
| Austria |
|
2,00% |
| Szwecja |
|
1,20% |
| Inne |
|
5,40% |
