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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264507  /

Fonds
NAV06.05.2024 Diff.+0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103.3500EUR +0.02% ausschüttend Anleihen Europa Tikehau IM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - 0.50 1.14 0.06 0.68 0.52 0.38 -0.24 -0.64 -0.55 0.76 -
2022 -1.79 -4.29 -0.45 -2.83 -1.09 -6.07 2.43 -1.95 -5.82 2.10 4.08 0.13 -14.98%
2023 4.34 -0.51 -6.38 1.66 1.51 1.34 2.02 -0.31 0.22 0.08 3.73 3.55 +11.36%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 0.50 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.39% 2.76% 2.98% 6.00% -%
Sharpe Ratio 3.02 6.45 4.64 -0.69 -
Bester Monat +3.55% +3.73% +3.73% +4.34% -
Schlechtester Monat -0.43% -0.43% -0.43% -6.38% -
Maximaler Verlust -1.06% -1.06% -1.66% -21.59% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 194.7300 +18.18% +1.79%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 214.2300 +18.98% +3.21%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 114.7400 +18.22% +1.54%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 117.4500 +16.97% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 170.5000 +17.46% -0.91%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... ausschüttend 103.3500 +17.45% -0.92%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 125.7300 +18.56% +2.10%

Performance

lfd. Jahr  
+3.65%
6 Monate  
+10.21%
1 Jahr  
+17.45%
3 Jahre
  -0.92%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0.02%
Jahr
2023  
+11.36%
2022
  -14.98%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 4.93 EUR
28.04.2023 3.49 EUR
27.04.2022 2.58 EUR
30.04.2021 6.70 EUR