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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264507  /

Fonds
NAV07.05.2024 Diff.+0,3400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,6900EUR +0,33% ausschüttend Anleihen Europa Tikehau IM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - 0,50 1,14 0,06 0,68 0,52 0,38 -0,24 -0,64 -0,55 0,76 -
2022 -1,79 -4,29 -0,45 -2,83 -1,09 -6,07 2,43 -1,95 -5,82 2,10 4,08 0,13 -14,98%
2023 4,34 -0,51 -6,38 1,66 1,51 1,34 2,02 -0,31 0,22 0,08 3,73 3,55 +11,36%
2024 1,46 0,41 1,67 -0,43 0,83 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,42% 2,78% 2,99% 6,01% -%
Sharpe Ratio 3,38 6,81 4,75 -0,67 -
Bester Monat +3,55% +3,73% +3,73% +4,34% -
Schlechtester Monat -0,43% -0,43% -0,43% -6,38% -
Maximaler Verlust -1,06% -1,06% -1,66% -21,59% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 195,3200 +18,53% +2,06%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 214,9300 +19,37% +3,50%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 114,9300 +18,41% +1,67%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 117,8100 +17,33% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 171,0500 +17,84% -0,62%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... ausschüttend 103,6900 +17,84% -0,62%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 126,1400 +18,94% +2,38%

Performance

lfd. Jahr  
+3,99%
6 Monate  
+10,70%
1 Jahr  
+17,84%
3 Jahre
  -0,62%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,35%
Jahr
2023  
+11,36%
2022
  -14,98%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 4,93 EUR
28.04.2023 3,49 EUR
27.04.2022 2,58 EUR
30.04.2021 6,70 EUR