DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264176  /

Fonds
NAV21/05/2024 Var.+0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
172.0100EUR +0.04% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - 0.50 1.13 0.06 0.69 0.51 0.38 -0.24 -0.65 -0.55 0.77 -
2022 -1.79 -4.28 -0.45 -2.83 -1.10 -6.07 2.43 -1.94 -5.82 2.10 4.08 0.14 -14.96%
2023 4.35 -0.52 -6.37 1.66 1.51 1.34 2.01 -0.31 0.22 0.09 3.74 3.54 +11.37%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 1.40 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.34% 2.67% 2.90% 6.01% -%
Indice di Sharpe 3.65 6.06 4.25 -0.62 -
Mese migliore +3.54% +3.74% +3.74% +4.35% -
Mese peggiore -0.43% -0.43% -0.43% -6.37% -
Perdita massima -1.06% -1.06% -1.66% -21.59% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 196.3600 +16.69% +2.96%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 216.2500 +17.60% +4.50%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 115.5300 +16.56% +2.56%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 118.4300 +15.81% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 172.0100 +16.08% +0.32%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.2700 +16.08% +0.32%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 126.9000 +17.19% +3.38%

Prestazione

YTD  
+4.57%
6 mesi  
+9.46%
1 anno  
+16.08%
3 anni  
+0.32%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+0.92%
Anno
2023  
+11.37%
2022
  -14.96%