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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund A/  LU1585264176  /

Fonds
NAV23/05/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
172.0200EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - 0.50 1.13 0.06 0.69 0.51 0.38 -0.24 -0.65 -0.55 0.77 -
2022 -1.79 -4.28 -0.45 -2.83 -1.10 -6.07 2.43 -1.94 -5.82 2.10 4.08 0.14 -14.96%
2023 4.35 -0.52 -6.37 1.66 1.51 1.34 2.01 -0.31 0.22 0.09 3.74 3.54 +11.37%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 1.40 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.32% 2.67% 2.89% 6.00% -%
Ratio de Sharpe 3.62 5.74 4.25 -0.62 -
Le meilleur mois +3.54% +3.74% +3.74% +4.35% -
Le plus défavorable mois -0.43% -0.43% -0.43% -6.37% -
Perte maximale -1.06% -1.06% -1.66% -21.59% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 196.3000 +16.66% +2.75%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 216.2700 +17.61% +4.32%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 115.4900 +16.53% +2.34%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 118.3900 +15.77% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 172.0200 +16.10% +0.16%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.2700 +16.08% +0.15%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 126.9100 +17.19% +3.20%

Performance

CAD  
+4.58%
6 Mois  
+9.07%
1 An  
+16.10%
3 Ans  
+0.16%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+0.92%
Année
2023  
+11.37%
2022
  -14.96%