baha the information company

CT European Smaller Companies Fund Retail Income GBP/ GB00B0GHCC05 /

NAV2024. 05. 24.	Vált.-0,0832	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,6857GBP	-0,77%	Osztalékfizetés	Részvény Vegyes szektorok	Threadneedle Inv. S. ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,32	2,99	6,63	-
2006	7,38	5,53	7,44	4,33	-9,37	0,02	-1,85	2,13	2,57	3,86	3,91	4,68	+33,72%
2007	4,10	0,67	6,24	5,66	2,33	-2,57	-0,52	-4,45	0,29	2,10	-5,57	3,92	+12,01%
2008	-12,24	7,03	4,08	2,26	0,54	-8,13	-4,57	7,12	-14,93	-18,18	-0,03	15,09	-24,41%
2009	-7,53	-5,65	3,48	9,67	2,15	0,37	4,88	7,61	8,70	-3,35	3,47	1,28	+26,14%
2010	-1,78	4,60	6,79	-1,12	-5,73	-0,57	4,37	-1,83	10,10	5,41	-0,07	9,54	+32,35%
2011	-2,21	-0,33	6,51	3,50	-0,43	0,97	-5,40	-6,06	-7,49	7,41	-7,25	0,04	-11,49%
2012	6,34	6,84	1,13	0,38	-4,82	0,20	2,46	3,07	4,02	1,53	2,66	2,17	+28,67%
2013	7,93	6,85	-1,29	-1,01	3,03	-2,26	5,06	-2,00	0,31	3,56	-0,33	1,13	+22,35%
2014	-2,77	5,81	0,75	-1,24	1,96	-2,75	-3,77	0,24	-3,06	0,54	5,50	-0,98	-0,31%
2015	2,16	4,71	2,73	2,57	2,43	-5,00	2,90	-1,79	-1,24	3,29	2,96	4,92	+22,13%
2016	-3,47	2,99	3,60	-1,02	0,80	2,04	6,70	2,91	0,79	2,35	-7,05	5,40	+16,37%
2017	3,21	1,55	3,95	4,12	6,54	-0,98	1,48	1,53	-0,91	2,73	-0,20	1,46	+27,09%
2018	2,17	-1,70	-2,30	2,60	2,41	1,81	1,79	1,13	-3,44	-7,44	-2,98	-5,73	-11,68%
2019	5,08	2,15	1,43	7,08	-2,62	5,72	1,76	-3,72	-0,24	-0,76	4,24	2,23	+24,07%
2020	-2,58	-6,42	-12,11	12,20	12,18	0,81	2,31	2,45	3,54	-3,60	9,67	3,35	+20,54%
2021	0,70	-1,72	-0,41	6,06	-0,89	2,31	4,33	5,44	-4,92	1,44	0,67	0,87	+14,19%
2022	-15,34	-6,55	3,95	-4,50	-1,86	-12,36	9,76	-4,99	-8,78	4,80	5,88	2,27	-27,08%
2023	4,77	3,67	-0,34	-0,08	-1,61	-1,19	3,56	-2,82	-5,18	-5,33	10,45	6,92	+12,17%
2024	-3,42	3,19	2,09	-1,72	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	12,69%	12,54%	14,23%	19,50%	19,99%
Sharpe ráta	0,39	1,57	0,36	-0,31	0,04
Legjobb hónap	+6,92%	+10,45%	+10,45%	+10,45%	+12,20%
Legrosszabb hónap	-3,42%	-3,42%	-5,33%	-15,34%	-15,34%
Maximális veszteség	-5,50%	-6,43%	-14,18%	-39,72%	-39,72%
Túlteljesítés	-0,35%	-	+1,53%	+6,38%	+19,46%

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
CT European Sm.Comp.F.INA GBP	Újrabefektetés	12,8975	+9,58%	-4,60%
CT European Sm.Comp.F.XA	Újrabefektetés	1,3821	+10,68%	-1,69%
CT European Smaller Companies Fu...	Újrabefektetés	11,0200	+8,90%	-6,35%
CT European Smaller Companies Fu...	Osztalékfizetés	10,6857	+8,90%	-6,34%
CT European Smaller Companies Fu...	Osztalékfizetés	2,4120	+9,77%	-4,09%
CT European Sm.Comp.F.ZNA GBP	Újrabefektetés	2,7548	+9,77%	-4,09%
CT European Smaller Companies Fu...	Osztalékfizetés	12,5417	+11,04%	-4,96%