SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

CT Emerging Market Local Fund Retail Income EUR/  GB00B2B3NZ73  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.+0,0003 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
0,6879EUR +0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Threadneedle Inv. S. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - -0,23 -4,68 2,36 1,08 -2,11 4,37 2,51 -1,74 3,28 -4,35 -3,46 -4,56%
2009 3,35 -3,04 -0,69 7,31 -1,59 0,48 3,04 -0,79 0,50 -0,03 0,18 3,60 +12,55%
2010 3,07 2,88 4,27 2,61 2,20 1,22 -1,41 2,92 -2,34 -0,19 0,75 0,17 +17,15%
2011 -4,47 -0,27 0,03 -0,58 2,80 -0,27 0,86 -1,04 -4,38 2,32 0,43 3,02 -1,85%
2012 4,72 0,24 -1,50 1,57 -0,76 1,83 5,65 -2,98 0,03 -0,57 1,13 0,58 +10,05%
2013 -2,28 2,77 1,33 1,04 -5,38 -6,18 -2,26 -4,24 1,61 2,44 -6,25 -1,62 -17,97%
2014 -4,07 2,85 2,58 0,82 5,71 0,37 0,23 1,71 -2,48 1,43 -0,22 -3,36 +5,26%
2015 8,65 -1,46 -0,31 -3,04 2,48 -5,09 -1,86 -6,36 -3,96 6,20 2,50 -5,04 -8,16%
2016 -1,64 0,93 4,02 2,24 -3,05 5,28 0,14 0,97 0,75 1,70 -4,37 2,98 +9,93%
2017 0,43 3,83 1,35 -1,32 -1,26 -0,93 -0,88 0,50 0,01 -1,11 -0,15 0,55 +0,91%
2018 1,32 1,19 -0,42 -1,03 -1,81 -3,49 1,74 -6,37 2,96 0,49 2,36 0,01 -3,39%
2019 5,08 0,53 -0,25 -0,03 0,18 4,22 3,09 -2,52 1,81 0,77 -0,50 2,07 +15,17%
2020 0,80 -2,49 -15,67 7,62 4,08 -0,10 -2,36 -1,53 -0,40 1,38 3,49 1,02 -5,87%
2021 -0,39 -3,01 -0,95 -0,05 0,93 1,85 -0,08 0,71 -1,42 -1,58 -0,25 1,76 -2,59%
2022 0,94 -2,62 -2,75 -1,39 0,72 -3,20 1,67 4,70 -3,09 -2,61 4,00 -1,34 -5,26%
2023 3,55 -1,45 1,82 -0,53 1,40 1,43 1,45 -1,63 -2,99 -0,30 3,47 2,11 +8,40%
2024 0,17 -0,30 -0,29 -1,46 -1,07 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,58% 6,37% 6,60% 7,00% 7,86%
Wskaźnik Sharpe'a -1,70 -0,84 -0,41 -0,47 -0,48
Najlepszy miesiąc +2,11% +3,47% +3,47% +4,70% +7,62%
Najgorszy miesiąc -1,46% -1,46% -2,99% -3,20% -15,67%
Maksymalna strata -5,77% -5,77% -5,77% -11,19% -20,41%
Przewaga wyników +1,62% - +4,81% +4,02% -3,81%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
CT Emerging Market Local Fund Re... płacące dywidendę 0,7455 +1,39% -9,55%
CT Emerging Market Local Fund Re... z reinwestycją 1,7776 +4,35% +4,95%
CT Emerging Market Local Fund Re... z reinwestycją 1,5142 +2,25% +3,39%
CT Emerging Market Local Fund Re... płacące dywidendę 0,6879 +1,11% +1,62%

Wyniki

YTD
  -2,91%
6 miesięcy
  -0,74%
1 rok  
+1,11%
3 lata  
+1,62%
5 lat  
+0,32%
10-letnie  
+1,72%
Od początku  
+21,63%
Rok
2023  
+8,40%
2022
  -5,26%
2021
  -2,59%
2020
  -5,87%
2019  
+15,17%
2018
  -3,39%
2017  
+0,91%
2016  
+9,93%
2015
  -8,16%
 

Dywidendy

01.11.2023 0,03 EUR
03.05.2023 0,02 EUR
01.11.2022 0,02 EUR
03.05.2022 0,02 EUR
01.11.2021 0,02 EUR
04.05.2021 0,02 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.05.2020 0,03 EUR
01.11.2019 0,03 EUR
01.05.2019 0,03 EUR
01.11.2018 0,03 EUR
01.05.2018 0,04 EUR
01.11.2017 0,04 EUR
02.05.2017 0,03 EUR
01.11.2016 0,03 EUR
03.05.2016 0,03 EUR
02.11.2015 0,03 EUR
01.05.2015 0,03 EUR
03.11.2014 0,04 EUR
01.05.2014 0,04 EUR
01.05.2013 0,03 EUR
01.11.2012 0,03 EUR
01.05.2012 0,04 EUR
01.11.2011 0,04 EUR
03.05.2011 0,04 EUR
01.11.2010 0,04 EUR
04.05.2010 0,02 EUR
02.11.2009 0,05 EUR
01.05.2009 0,02 EUR