DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

CT Emerging Market Local Fund Retail Income EUR/  GB00B2B3NZ73  /

Fonds
NAV24/05/2024 Chg.-0.0022 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
0.6824EUR -0.32% paying dividend Bonds Emerging Markets Threadneedle Inv. S. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2008 - -0.23 -4.68 2.36 1.08 -2.11 4.37 2.51 -1.74 3.28 -4.35 -3.46 -4.56%
2009 3.35 -3.04 -0.69 7.31 -1.59 0.48 3.04 -0.79 0.50 -0.03 0.18 3.60 +12.55%
2010 3.07 2.88 4.27 2.61 2.20 1.22 -1.41 2.92 -2.34 -0.19 0.75 0.17 +17.15%
2011 -4.47 -0.27 0.03 -0.58 2.80 -0.27 0.86 -1.04 -4.38 2.32 0.43 3.02 -1.85%
2012 4.72 0.24 -1.50 1.57 -0.76 1.83 5.65 -2.98 0.03 -0.57 1.13 0.58 +10.05%
2013 -2.28 2.77 1.33 1.04 -5.38 -6.18 -2.26 -4.24 1.61 2.44 -6.25 -1.62 -17.97%
2014 -4.07 2.85 2.58 0.82 5.71 0.37 0.23 1.71 -2.48 1.43 -0.22 -3.36 +5.26%
2015 8.65 -1.46 -0.31 -3.04 2.48 -5.09 -1.86 -6.36 -3.96 6.20 2.50 -5.04 -8.16%
2016 -1.64 0.93 4.02 2.24 -3.05 5.28 0.14 0.97 0.75 1.70 -4.37 2.98 +9.93%
2017 0.43 3.83 1.35 -1.32 -1.26 -0.93 -0.88 0.50 0.01 -1.11 -0.15 0.55 +0.91%
2018 1.32 1.19 -0.42 -1.03 -1.81 -3.49 1.74 -6.37 2.96 0.49 2.36 0.01 -3.39%
2019 5.08 0.53 -0.25 -0.03 0.18 4.22 3.09 -2.52 1.81 0.77 -0.50 2.07 +15.17%
2020 0.80 -2.49 -15.67 7.62 4.08 -0.10 -2.36 -1.53 -0.40 1.38 3.49 1.02 -5.87%
2021 -0.39 -3.01 -0.95 -0.05 0.93 1.85 -0.08 0.71 -1.42 -1.58 -0.25 1.76 -2.59%
2022 0.94 -2.62 -2.75 -1.39 0.72 -3.20 1.67 4.70 -3.09 -2.61 4.00 -1.34 -5.26%
2023 3.55 -1.45 1.82 -0.53 1.40 1.43 1.45 -1.63 -2.99 -0.30 3.47 2.11 +8.40%
2024 0.17 -0.30 -0.29 -1.46 -1.85 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.56% 6.37% 6.61% 7.00% 7.86%
Ratio de Sharpe -1.97 -0.84 -0.57 -0.51 -0.50
Le meilleur mois +2.11% +3.47% +3.47% +4.70% +7.62%
Le plus défavorable mois -1.85% -1.85% -2.99% -3.20% -15.67%
Perte maximale -5.77% -5.77% -5.77% -11.19% -20.41%
Surperformance +1.62% - +4.81% +4.02% -3.81%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
CT Emerging Market Local Fund Re... paying dividend 0.7398 +0.96% -10.24%
CT Emerging Market Local Fund Re... reinvestment 1.7636 +3.22% +4.13%
CT Emerging Market Local Fund Re... reinvestment 1.5028 +1.24% +2.62%
CT Emerging Market Local Fund Re... paying dividend 0.6824 +0.03% +0.81%

Performance

CAD
  -3.68%
6 Mois
  -0.77%
1 An  
+0.03%
3 Ans  
+0.81%
5 Ans
  -0.60%
10 ans  
+0.68%
Depuis le début  
+20.66%
Année
2023  
+8.40%
2022
  -5.26%
2021
  -2.59%
2020
  -5.87%
2019  
+15.17%
2018
  -3.39%
2017  
+0.91%
2016  
+9.93%
2015
  -8.16%
 

Dividendes

01/11/2023 0.03 EUR
03/05/2023 0.02 EUR
01/11/2022 0.02 EUR
03/05/2022 0.02 EUR
01/11/2021 0.02 EUR
04/05/2021 0.02 EUR
02/11/2020 0.02 EUR
01/05/2020 0.03 EUR
01/11/2019 0.03 EUR
01/05/2019 0.03 EUR
01/11/2018 0.03 EUR
01/05/2018 0.04 EUR
01/11/2017 0.04 EUR
02/05/2017 0.03 EUR
01/11/2016 0.03 EUR
03/05/2016 0.03 EUR
02/11/2015 0.03 EUR
01/05/2015 0.03 EUR
03/11/2014 0.04 EUR
01/05/2014 0.04 EUR
01/05/2013 0.03 EUR
01/11/2012 0.03 EUR
01/05/2012 0.04 EUR
01/11/2011 0.04 EUR
03/05/2011 0.04 EUR
01/11/2010 0.04 EUR
04/05/2010 0.02 EUR
02/11/2009 0.05 EUR
01/05/2009 0.02 EUR