THEAM Quant Multi Asset Div.J EUR A/ LU1480585394 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.8400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 88.0900EUR | -0.94% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | 0.31 | 0.38 | -0.62 | -2.99 | 2.85 | 0.51 | -4.80 | -0.76 | -0.70 | - |
| 2019 | -1.38 | -2.11 | 3.21 | 0.98 | -2.67 | 3.05 | -0.07 | 0.89 | -0.48 | 1.03 | 1.16 | -0.79 | +2.67% |
| 2020 | 0.18 | -6.97 | -5.35 | -0.14 | 0.38 | -0.91 | 0.18 | -1.54 | -1.06 | 0.34 | 6.32 | 2.03 | -6.95% |
| 2021 | -1.72 | 0.03 | -1.49 | 1.98 | 2.44 | 0.50 | 3.02 | -0.18 | -0.62 | -0.67 | -0.96 | -1.32 | +0.89% |
| 2022 | -1.63 | 0.21 | 8.52 | 3.53 | -0.87 | 3.64 | -3.06 | 1.10 | 3.23 | -0.52 | -7.36 | -6.08 | -0.36% |
| 2023 | 2.84 | -3.42 | -1.36 | 2.21 | 0.73 | 0.89 | -1.00 | -3.23 | -0.59 | -2.59 | -1.80 | 2.45 | -5.01% |
| 2024 | -0.19 | 1.14 | 5.14 | -2.33 | -1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.52% | 9.36% | 9.53% | 10.19% | 10.15% |
| Коэффициент Шарпа | 0.24 | 0.69 | -0.86 | -0.50 | -0.47 |
| Лучший месяц | +5.14% | +5.14% | +5.14% | +8.52% | +8.52% |
| Худший месяц | -2.33% | -2.33% | -3.23% | -7.36% | -7.36% |
| Максимальный убыток | -4.84% | -4.84% | -10.67% | -22.00% | -22.00% |
| Outperformance | -8.98% | - | -9.86% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant Multi Asset Div.I US... | reinvestment | 76.5900 | -3.60% | -15.41% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.E... | paying dividend | 78.2800 | -4.82% | -5.68% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.E... | reinvestment | 82.8700 | -4.82% | -5.13% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.J EU... | reinvestment | 88.0900 | -4.39% | -3.82% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.I US... | reinvestment | 98.6100 | -3.02% | -0.65% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.I EU... | reinvestment | 115.3400 | -4.58% | -4.43% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.C EU... | paying dividend | 74.7500 | -5.53% | -7.22% | |
| THEAM Quant Multi Asset Div.C EU... | reinvestment | 98.2700 | -5.53% | -7.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.96% | ||
| 1 год | -4.39% | ||
| 3 года | -3.82% | ||
| 5 лет | -4.58% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.01% | ||
| 2022 | -0.36% | ||
| 2021 | +0.89% | ||
| 2020 | -6.95% | ||
| 2019 | +2.67% | ||
