ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

THEAM Quant Multi Asset Div.De.Pr.EUR A/  LU1353186809  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.6900EUR -0.41% reinvestment Mixed Fund Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 0.44 -0.43 -
2020 0.97 -2.95 -4.38 0.42 0.48 -0.55 1.22 1.22 -0.72 -0.24 1.04 0.83 -2.80%
2021 -0.18 0.05 0.09 1.04 0.80 0.52 1.93 -0.45 -1.51 0.23 -1.40 0.34 +1.43%
2022 -1.56 0.24 2.20 -0.65 0.04 -1.71 -0.66 -0.57 -0.65 0.70 -0.30 -2.19 -5.07%
2023 1.79 -0.26 -0.54 0.74 1.01 2.62 0.34 -0.45 -0.28 -0.37 1.71 1.00 +7.47%
2024 1.47 1.76 1.50 -2.26 1.03 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.45% 4.37% 4.38% 4.49% -%
Коэффициент Шарпа 1.14 1.39 0.90 -0.47 -
Лучший месяц +1.76% +1.76% +2.62% +2.62% +2.62%
Худший месяц -2.26% -2.26% -2.26% -2.26% -4.38%
Максимальный убыток -2.74% -2.74% -2.74% -8.19% -
Outperformance +0.60% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... paying dividend 94.1600 +7.00% +3.10%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... reinvestment 104.9000 +6.99% +3.09%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.I... reinvestment 112.1200 +7.94% +5.87%
THEAM Quant Multi Asset Div.De.P... reinvestment 104.6900 +7.69% +5.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+4.76%
1 год  
+7.69%
3 года  
+5.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.50%
Год
2023  
+7.47%
2022
  -5.07%
2021  
+1.43%
2020
  -2.80%