THEAM Quant Multi Asset Div.De.C EUR D/ LU1353186395 /
NAV2024. 05. 30. | Vált.-0,4700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
93,6900EUR | -0,50% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 1,29 | 0,89 | -1,12 | 2,76 | 0,24 | -0,09 | - |
2018 | 1,42 | -3,66 | -0,32 | 0,00 | 0,13 | -0,71 | -0,87 | 1,13 | -0,06 | -2,74 | -0,51 | -0,38 | -6,48% |
2019 | 1,52 | -0,44 | 2,79 | 0,40 | -0,83 | 2,86 | 0,09 | 1,57 | -1,04 | 0,00 | 0,39 | -0,50 | +6,92% |
2020 | 0,93 | -3,00 | -4,45 | 0,38 | 0,41 | -0,60 | 1,15 | 1,17 | -0,78 | -0,29 | 0,98 | 0,78 | -3,43% |
2021 | -0,24 | 0,01 | 0,03 | 0,98 | 0,75 | 0,47 | 1,87 | -0,51 | -1,56 | 0,18 | -1,44 | 0,28 | +0,77% |
2022 | -1,61 | 0,18 | 2,14 | -0,71 | -0,01 | -1,76 | -0,71 | -0,63 | -0,72 | 0,66 | -0,36 | -2,24 | -5,69% |
2023 | 1,73 | -0,32 | -0,59 | 0,68 | 0,96 | 2,57 | 0,29 | -0,51 | -0,33 | -0,43 | 1,65 | 0,95 | +6,79% |
2024 | 1,42 | 1,71 | 1,44 | -2,31 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,54% | 4,46% | 4,42% | 4,50% | 4,74% |
Sharpe ráta | 0,65 | 0,84 | 0,60 | -0,65 | -0,63 |
Legjobb hónap | +1,71% | +1,71% | +2,57% | +2,57% | +2,86% |
Legrosszabb hónap | -2,31% | -2,31% | -2,31% | -2,31% | -4,45% |
Maximális veszteség | -2,79% | -2,79% | -2,79% | -9,15% | -10,73% |
Túlteljesítés | +1,91% | - | -1,53% | -2,45% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... | Osztalékfizetés | 93,6900 | +6,46% | +2,58% | |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.C... | Újrabefektetés | 104,3800 | +6,46% | +2,57% | |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.I... | Újrabefektetés | 111,5600 | +7,40% | +5,34% | |
THEAM Quant Multi Asset Div.De.P... | Újrabefektetés | 104,1700 | +7,16% | +4,60% |
Teljesítmény
YTD | +2,70% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,67% | ||
1 Év | +6,46% | ||
3 Év | +2,58% | ||
5 Év | +4,03% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +2,58% | ||
Év | |||
2023 | +6,79% | ||
2022 | -5,69% | ||
2021 | +0,77% | ||
2020 | -3,43% | ||
2019 | +6,92% | ||
2018 | -6,48% |
Osztalék
2024. 05. 21. | 0,46 EUR |
2023. 11. 20. | 0,45 EUR |
2023. 05. 17. | 0,43 EUR |
2022. 11. 18. | 1,38 EUR |
2022. 05. 17. | 0,47 EUR |
2021. 11. 18. | 0,81 EUR |
2021. 05. 19. | 1,43 EUR |
2020. 11. 18. | 0,46 EUR |
2020. 05. 15. | 1,22 EUR |
2019. 11. 19. | 1,52 EUR |
2019. 05. 21. | 0,48 EUR |
2018. 05. 16. | 1,56 EUR |