THEAm QUANT - Europe Target Premium I GBP RH Capitalisation/ LU2051090723 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 119.7200GBP | -0.08% | reinvestment | Alternative Investments Europe | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1.07 | 2.20 | 1.22 | 0.89 | 2.18 | 0.40 | 1.26 | 0.87 | 1.48 | 1.23 | 0.81 | +15.16% |
| 2024 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 1.05 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.98% | 1.87% | 2.76% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.14 | 3.31 | 3.06 | - | - |
| Лучший месяц | +1.05% | +1.23% | +2.18% | - | - |
| Худший месяц | +0.62% | +0.62% | +0.40% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.48% | -0.48% | -0.94% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Theam Quant Eur.Target Premium C | paying dividend | 161.0600 | +9.96% | +38.45% | |
| Theam Quant Eur.Target Premium I | paying dividend | 166.6700 | +10.93% | +41.91% | |
| Theam Quant Eur.Target Pr.I RH | reinvestment | 110.1900 | +8.39% | +37.21% | |
| THEAm QUANT - Europe Target Prem... | reinvestment | 119.7200 | +12.24% | - | |
| Theam Quant Eur.Target Premium I | reinvestment | 116.1500 | +10.93% | +41.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.82% | ||
| 1 год | +12.24% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.16% | ||
