Theam Quant Eur.Target Premium I/ LU2051090137 /
NAV10/05/2024 | Var.+0.2100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
166.1200EUR | +0.13% | paying dividend | Alternative Investments Europe | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | 2.30 | 1.74 | 0.79 | 2.70 | 1.71 | -3.34 | 6.16 | 1.28 | - |
2021 | -0.15 | 1.89 | 1.64 | 0.39 | 1.31 | 0.50 | 1.07 | 0.82 | 0.47 | 1.80 | -2.63 | 4.96 | +12.57% |
2022 | 0.28 | -0.44 | -0.12 | 2.08 | 2.62 | -1.70 | 2.33 | -1.28 | 0.57 | 4.53 | 1.36 | 0.53 | +11.10% |
2023 | 1.87 | 0.96 | 2.07 | 1.11 | 0.80 | 2.09 | 0.28 | 1.14 | 0.73 | 1.36 | 1.16 | 0.71 | +15.23% |
2024 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 0.93 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 2.08% | 1.86% | 2.92% | 10.83% | -% |
Indice di Sharpe | 2.67 | 2.92 | 2.64 | 0.81 | - |
Mese migliore | +0.93% | +1.16% | +2.09% | +4.96% | +6.16% |
Mese peggiore | +0.50% | +0.50% | +0.28% | -2.63% | -3.34% |
Perdita massima | -0.52% | -0.52% | -0.94% | -13.68% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Theam Quant Eur.Target Premium C | paying dividend | 160.8000 | +10.23% | +39.00% | |
Theam Quant Eur.Target Premium I | paying dividend | 166.1200 | +11.52% | +42.53% | |
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH | reinvestment | 110.0900 | +8.67% | +37.87% | |
THEAm QUANT - Europe Target Prem... | reinvestment | 119.4400 | +12.52% | - | |
Theam Quant Eur.Target Premium I | reinvestment | 115.7700 | +11.52% | +42.54% |
Prestazione
YTD | +3.21% | ||
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6 mesi | +4.47% | ||
1 anno | +11.52% | ||
3 anni | +42.53% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +79.15% | ||
Anno | |||
2023 | +15.23% | ||
2022 | +11.10% | ||
2021 | +12.57% |
Dividendi
20/11/2023 | 8.31 EUR |
18/11/2022 | 7.59 EUR |
18/11/2021 | 7.17 EUR |
18/11/2020 | 6.35 EUR |