Theam Quant Eur.Target Premium I/ LU2051090137 /
NAV2024. 05. 10. | Vált.+0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
166,1200EUR | +0,13% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Európa | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | 2,30 | 1,74 | 0,79 | 2,70 | 1,71 | -3,34 | 6,16 | 1,28 | - |
2021 | -0,15 | 1,89 | 1,64 | 0,39 | 1,31 | 0,50 | 1,07 | 0,82 | 0,47 | 1,80 | -2,63 | 4,96 | +12,57% |
2022 | 0,28 | -0,44 | -0,12 | 2,08 | 2,62 | -1,70 | 2,33 | -1,28 | 0,57 | 4,53 | 1,36 | 0,53 | +11,10% |
2023 | 1,87 | 0,96 | 2,07 | 1,11 | 0,80 | 2,09 | 0,28 | 1,14 | 0,73 | 1,36 | 1,16 | 0,71 | +15,23% |
2024 | 0,53 | 0,62 | 0,58 | 0,93 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,08% | 1,86% | 2,92% | 10,83% | -% |
Sharpe ráta | 2,67 | 2,92 | 2,64 | 0,81 | - |
Legjobb hónap | +0,93% | +1,16% | +2,09% | +4,96% | +6,16% |
Legrosszabb hónap | +0,50% | +0,50% | +0,28% | -2,63% | -3,34% |
Maximális veszteség | -0,52% | -0,52% | -0,94% | -13,68% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Theam Quant Eur.Target Premium C | Osztalékfizetés | 160,7300 | +10,63% | +39,17% | |
Theam Quant Eur.Target Premium I | Osztalékfizetés | 166,1200 | +11,52% | +42,53% | |
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH | Újrabefektetés | 110,0600 | +9,07% | +38,08% | |
THEAm QUANT - Europe Target Prem... | Újrabefektetés | 119,3600 | +12,93% | - | |
Theam Quant Eur.Target Premium I | Újrabefektetés | 115,7700 | +11,52% | +42,54% |
Teljesítmény
YTD | +3,21% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,47% | ||
1 Év | +11,52% | ||
3 Év | +42,53% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +79,15% | ||
Év | |||
2023 | +15,23% | ||
2022 | +11,10% | ||
2021 | +12,57% |
Osztalék
2023. 11. 20. | 8,31 EUR |
2022. 11. 18. | 7,59 EUR |
2021. 11. 18. | 7,17 EUR |
2020. 11. 18. | 6,35 EUR |