THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD Capitalisation/ LU2346214161 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.4400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.4100USD | -0.43% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.89 | -1.16 | -0.05 | 2.86 | -1.32 | 3.74 | 0.68 | -1.79 | -2.62 | -2.23 | 3.91 | -2.23 | +5.37% |
2024 | -1.98 | -2.85 | 2.09 | -0.97 | 1.08 | -2.63 | 2.26 | -5.21 | 0.54 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.00% | 14.12% | 12.14% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.07 | -0.92 | -1.19 | - | - |
Лучший месяц | +2.26% | +2.26% | +3.91% | - | - |
Худший месяц | -5.21% | -5.21% | -5.21% | - | - |
Максимальный убыток | -9.89% | -9.89% | -14.11% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 121.2800 | -13.92% | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 101.4100 | -10.97% | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 94.3800 | -13.02% | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 92.2900 | -16.37% | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 85.1706 | -16.19% | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 88.4200 | - | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 87.9700 | - | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 103.3500 | -14.16% | - | |
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH F... | reinvestment | 100.5500 | -14.36% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -7.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -4.92% | ||
1 год | -10.97% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.34% | ||
Год | |||
2023 | +5.37% |