ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

THEAm QUANT - Cross Asset High Focus I CHF RH Capitalisation/  LU2346215135  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+1.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.3400CHF +1.18% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 3.94 1.11 -2.49 1.07 2.01 1.23 -0.52 -0.48 -0.32 -2.28 0.53 -3.59 -0.03%
2024 -0.57 -2.70 2.14 -0.21 -0.70 -2.18 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.41% 9.25% 9.07% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.33 -1.39 -1.59 - -
Лучший месяц +2.14% +2.14% +2.14% - -
Худший месяц -3.59% -3.59% -3.59% - -
Максимальный убыток -6.35% -6.40% -12.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Cross Asset High Focus J EUR reinvestment 109.4000 -8.44% -
TQ-Cross Asset High Focus M EUR reinvestment 128.2900 -8.18% -
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOC... reinvestment 106.5000 -8.65% -
THEAm QUANT - Cross Asset High F... reinvestment 93.6800 - -
THEAm QUANT - Cross Asset High F... reinvestment 103.3500 -10.14% -
THEAm QUANT - Cross Asset High F... reinvestment 99.4800 -7.31% -
THEAm QUANT - Cross Asset High F... reinvestment 98.3400 -10.73% -
THEAm QUANT - Cross Asset High F... reinvestment 90.8081 - -
TQ-Cross Asset High Focus C EUR reinvestment 93.3600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.21%
6 месяцев
  -4.68%
1 год
  -10.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.63%
Год
2023
  -0.03%