Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0170474935
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR/ LU0170474935 /
| Стоимость чистых активов20.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.7800EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government- related issuers worldwide. The name of the Fund reflects the base currency of the Fund being in euro, and does not necessarily imply that any particular proportion of the Fund’s net invested assets are denominated in euro.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Global Government Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
03.07.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Объем фонда: |
47.72 млн
USD
|
| Дата запуска: |
29.08.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.05% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.50% |
| Cash |
|
5.48% |
| Другие |
|
4.02% |
Страны
| Supranational |
|
12.10% |
| Colombia |
|
9.82% |
| Brazil |
|
8.80% |
| Malaysia |
|
7.24% |
| Korea, Republic Of |
|
7.22% |
| Oman |
|
6.56% |
| Romania |
|
6.22% |
| United States of America |
|
5.65% |
| Cash |
|
5.48% |
| Panama |
|
4.79% |
| India |
|
4.42% |
| Indonesia |
|
4.41% |
| Egypt |
|
3.70% |
| Dominican Republic |
|
2.51% |
| Australia |
|
2.27% |
| Другие |
|
8.81% |
