Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0170474935
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR/ LU0170474935 /
NAV20.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,7800EUR |
-0,17% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government- related issuers worldwide. The name of the Fund reflects the base currency of the Fund being in euro, and does not necessarily imply that any particular proportion of the Fund’s net invested assets are denominated in euro.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
JP Morgan Global Government Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
03.07.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Aktywa: |
47,72 mln
USD
|
Data startu: |
29.08.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,50% |
Gotówka |
|
5,48% |
Inne |
|
4,02% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
12,10% |
Kolumbia |
|
9,82% |
Brazylia |
|
8,80% |
Malezja |
|
7,24% |
Republika Korei |
|
7,22% |
Oman |
|
6,56% |
Rumunia |
|
6,22% |
USA |
|
5,65% |
Gotówka |
|
5,48% |
Panama |
|
4,79% |
Indie |
|
4,42% |
Indonezja |
|
4,41% |
Egipt |
|
3,70% |
Dominikana |
|
2,51% |
Australia |
|
2,27% |
Inne |
|
8,81% |