Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR/  LU0170474935  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,7800EUR -0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government- related issuers worldwide. The name of the Fund reflects the base currency of the Fund being in euro, and does not necessarily imply that any particular proportion of the Fund’s net invested assets are denominated in euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: JP Morgan Global Government Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 03.07.2023
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Michael Hasenstab, Calvin Ho
Aktywa: 47,72 mln  USD
Data startu: 29.08.2003
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,05%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,14%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
90,50%
Gotówka
 
5,48%
Inne
 
4,02%

Kraje

Ponadnarodowa
 
12,10%
Kolumbia
 
9,82%
Brazylia
 
8,80%
Malezja
 
7,24%
Republika Korei
 
7,22%
Oman
 
6,56%
Rumunia
 
6,22%
USA
 
5,65%
Gotówka
 
5,48%
Panama
 
4,79%
Indie
 
4,42%
Indonezja
 
4,41%
Egipt
 
3,70%
Dominikana
 
2,51%
Australia
 
2,27%
Inne
 
8,81%