Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0170474935
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR/ LU0170474935 /
NAV2024. 05. 20. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,7800EUR |
-0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government- related issuers worldwide. The name of the Fund reflects the base currency of the Fund being in euro, and does not necessarily imply that any particular proportion of the Fund’s net invested assets are denominated in euro.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
JP Morgan Global Government Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Alap forgalma: |
47,72 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2003. 08. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,50% |
Készpénz |
|
5,48% |
Egyéb |
|
4,02% |
Országok
Supernational |
|
12,10% |
Kolumbia |
|
9,82% |
Brazília |
|
8,80% |
Malajzia |
|
7,24% |
Dél-Korea |
|
7,22% |
Omán |
|
6,56% |
Románia |
|
6,22% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,65% |
Készpénz |
|
5,48% |
Panama |
|
4,79% |
India |
|
4,42% |
Indonézia |
|
4,41% |
Egyiptom |
|
3,70% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,51% |
Ausztrália |
|
2,27% |
Egyéb |
|
8,81% |