Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond (Euro) Fund Klasse A (Ydis) EUR/  LU0170474935  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,7800EUR -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton 
 

Befektetési cél

The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government- related issuers worldwide. The name of the Fund reflects the base currency of the Fund being in euro, and does not necessarily imply that any particular proportion of the Fund’s net invested assets are denominated in euro.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: JP Morgan Global Government Bond Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 07. 03.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Michael Hasenstab, Calvin Ho
Alap forgalma: 47,72 mill.  USD
Indítás dátuma: 2003. 08. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,05%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,14%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
90,50%
Készpénz
 
5,48%
Egyéb
 
4,02%

Országok

Supernational
 
12,10%
Kolumbia
 
9,82%
Brazília
 
8,80%
Malajzia
 
7,24%
Dél-Korea
 
7,22%
Omán
 
6,56%
Románia
 
6,22%
Amerikai Egyesült Államok
 
5,65%
Készpénz
 
5,48%
Panama
 
4,79%
India
 
4,42%
Indonézia
 
4,41%
Egyiptom
 
3,70%
Dominikai Köztársaság
 
2,51%
Ausztrália
 
2,27%
Egyéb
 
8,81%