RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Temp.Gl.Total Ret.Fd.I JPY/  LU0633474936  /

Fonds
NAV2024. 05. 09. Vált.-0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
893,3100JPY -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -0,34 -0,54 -0,15 0,11 -
2021 0,17 1,41 2,94 0,24 1,47 0,22 -2,26 1,37 -1,45 1,95 -2,65 2,97 +6,34%
2022 0,31 -1,45 6,75 1,82 -0,53 -3,16 -0,60 0,98 -2,97 2,49 -0,43 -1,59 +1,23%
2023 3,14 -2,10 1,34 2,49 -0,74 6,16 1,24 -1,12 -0,72 -0,30 3,31 0,34 +13,49%
2024 2,24 2,54 1,52 0,33 0,90 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,54% 6,95% 8,18% 9,48% -%
Sharpe ráta 3,04 2,34 1,71 0,41 -
Legjobb hónap +2,54% +3,31% +6,16% +6,75% -
Legrosszabb hónap +0,33% +0,33% -1,12% -3,16% -
Maximális veszteség -2,84% -2,84% -4,34% -10,13% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,1500 +2,83% -3,16%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,3700 +1,29% -16,12%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,7700 +1,56% -16,84%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 3,4500 +1,14% -17,50%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 70,7500 +2,40% -12,64%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,7400 -0,06% -17,24%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,1300 +1,68% -16,20%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 160,7300 +7,65% +2,64%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A-H1 SEK H Újrabefektetés 8,7600 -0,34% -20,58%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A HKD Újrabefektetés 11,6500 +1,66% -13,58%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A HKD Osztalékfizetés 5,0600 +1,68% -13,62%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.I JPY Osztalékfizetés 893,3100 +17,83% +24,76%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.I-H1 JPY H Osztalékfizetés 373,9900 -3,80% -22,71%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.W-H1 GBP H Osztalékfizetés 3,9400 +1,80% -16,17%
Temp.Gl.Total Ret.Fd. W GBP H Újrabefektetés 7,9000 +1,80% -16,22%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.S-H1 GBP Osztalékfizetés 5,5300 +2,04% -15,81%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.F USD Osztalékfizetés 5,7900 +0,91% -16,70%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.C USD Újrabefektetés 7,4000 +1,23% -
Temp.Gl.Total Ret.Fd.W-H1 PLN Újrabefektetés 79,7300 +2,93% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,2800 +3,92% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,5200 +3,35% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,4800 +1,46% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,1800 +3,29% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 23,9600 +2,57% -12,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,3400 +4,10% -1,87%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 22,2400 +4,32% -1,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,8900 +0,43% -19,06%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,7100 +4,34% -1,99%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 8,7800 -1,79% -21,26%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,1900 +0,47% -19,17%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.S USD Osztalékfizetés 4,6100 +2,74% -11,97%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.S USD Osztalékfizetés 5,9100 +2,83% -11,91%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.S EUR Osztalékfizetés 6,1400 +4,45% -0,77%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.S-H1 CHF Újrabefektetés 7,1500 -1,52% -20,38%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.S EUR Újrabefektetés 8,5500 +4,65% -0,35%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.I USD Osztalékfizetés 6,3800 +2,70% -10,35%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.I USD Osztalékfizetés 5,1400 +2,70% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 7,6700 +0,79% -18,14%
Templeton Global Total Return Fu... Újrabefektetés 9,1800 +2,91% -11,82%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,5800 -0,83% -21,86%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 11,0400 +4,15% -1,87%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,7000 +4,26% -2,05%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,3400 +2,69% -12,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 8,5100 +0,35% -19,11%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,2200 +2,51% -12,80%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.W EUR Osztalékfizetés 5,6100 +4,39% -1,66%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.W-H1 EUR H Osztalékfizetés 4,6100 +0,30% -19,11%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.Z USD Újrabefektetés 11,8300 +2,34% -13,33%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.Z USD Osztalékfizetés 4,7300 +2,36% -13,33%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.W-H1 CHF H Osztalékfizetés 4,5500 -2,00% -21,38%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.W CHF H Újrabefektetés 6,8300 -1,87% -21,22%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,0700 +0,32% -19,60%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,4700 -0,80% -21,92%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 19,3200 +2,99% -5,29%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 3,7900 -2,50% -22,61%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 3,7400 -0,88% -22,22%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A-H1 AUD H Osztalékfizetés 4,8700 +0,12% -19,03%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A-H1 CNH Osztalékfizetés 52,9100 -0,67% -16,18%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.A-H1 NOK H Újrabefektetés 7,7700 +0,13% -19,48%
Temp.Gl.Total Ret.Fd.N USD Osztalékfizetés 3,7900 +1,35% -15,95%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 9,4300 -2,38% -22,45%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 20,8500 +1,26% -15,89%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 24,1000 +1,99% -14,11%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 4,1200 -0,29% -20,29%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,3500 +3,71% -3,55%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 3,9800 -0,03% -20,44%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,4400 -0,14% -20,31%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,6900 +1,99% -14,13%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,1400 +3,64% -3,27%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 22,3400 +3,71% -3,29%

Teljesítmény

YTD  
+7,74%
6 Hónap  
+9,52%
1 Év  
+17,83%
3 Év  
+24,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+30,43%
Év
2023  
+13,49%
2022  
+1,23%
2021  
+6,34%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 6,07 JPY
2024. 04. 08. 4,68 JPY
2024. 03. 08. 4,81 JPY
2024. 02. 08. 4,42 JPY
2024. 01. 09. 4,33 JPY
2023. 12. 08. 4,32 JPY
2023. 11. 08. 4,55 JPY
2023. 10. 09. 4,54 JPY
2023. 09. 08. 4,90 JPY
2023. 08. 08. 4,28 JPY
2023. 07. 10. 4,19 JPY
2023. 06. 08. 3,92 JPY
2023. 05. 08. 3,72 JPY
2023. 04. 11. 3,61 JPY
2023. 03. 08. 3,56 JPY
2023. 02. 08. 3,86 JPY
2023. 01. 09. 3,89 JPY
2022. 12. 08. 3,58 JPY
2022. 11. 08. 4,34 JPY
2022. 10. 10. 4,41 JPY
2022. 09. 08. 4,28 JPY
2022. 08. 08. 5,03 JPY
2022. 07. 08. 6,07 JPY
2022. 06. 08. 5,42 JPY
2022. 05. 09. 6,28 JPY
2022. 04. 08. 5,25 JPY
2022. 03. 08. 4,71 JPY
2022. 02. 08. 4,41 JPY
2022. 01. 10. 4,61 JPY
2021. 12. 08. 4,87 JPY
2021. 11. 08. 4,86 JPY
2021. 10. 08. 5,36 JPY
2021. 09. 08. 5,69 JPY
2021. 08. 09. 5,97 JPY
2021. 07. 08. 5,77 JPY
2021. 06. 08. 5,81 JPY
2021. 05. 10. 5,39 JPY
2021. 04. 09. 6,13 JPY
2021. 03. 08. 4,45 JPY
2021. 02. 08. 4,63 JPY
2021. 01. 11. 6,58 JPY
2020. 12. 08. 4,93 JPY
2020. 11. 09. 4,35 JPY
2020. 10. 08. 3,78 JPY
2020. 09. 08. 3,62 JPY