Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund Klasse A (Qdis) HKD
LU0496365809
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund Klasse A (Qdis) HKD/ LU0496365809 /
NAV2024. 09. 23. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,1700HKD |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximize current income while maintaining prospects for capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt and equity securities worldwide. It seeks income by investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations issued by government and government-related issuers or corporate entities worldwide, including in emerging markets, as well as stocks the portfolio manager believes offer attractive dividend yields.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Derek Taner, Michael Hasenstab, Douglas Grant, Calvin Ho |
Alap forgalma: |
185,86 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 04. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,75% |
Max. Administration Fee: |
1,35% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 HKD |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Részvények |
|
53,11% |
Kötvények |
|
43,41% |
Készpénz |
|
0,65% |
Egyéb |
|
2,83% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,86% |
Egyesült Királyság |
|
11,52% |
India |
|
5,96% |
Japán |
|
5,70% |
Németország |
|
5,59% |
Franciaország |
|
5,34% |
Egyiptom |
|
4,18% |
Mexikó |
|
3,79% |
Tajvan, Kína |
|
2,53% |
Dél-Afrika |
|
2,20% |
Uruguay |
|
1,95% |
Kolumbia |
|
1,95% |
Kazahsztán |
|
1,93% |
Ausztrália |
|
1,91% |
Kenya |
|
1,88% |
Egyéb |
|
23,71% |
Devizák
US Dollár |
|
36,64% |
Euro |
|
14,57% |
Indiai Rúpia |
|
5,96% |
Japán Yen |
|
5,70% |
Brit Font |
|
5,67% |
Egyiptomi Font |
|
4,61% |
Kazah Tenge |
|
3,19% |
Kolumbiai Peso |
|
3,10% |
Tajvani Dollár |
|
2,53% |
Dél-Afrikai Rand |
|
2,20% |
Uruguayi Peso |
|
1,95% |
Ausztrál Dollár |
|
1,91% |
Koreai Won |
|
1,78% |
Mexikói Peso |
|
1,77% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,76% |
Egyéb |
|
6,66% |