RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Templeton Global Income Fund A (Qdis) HKD/  LU0496365809  /

Fonds
NAV2024. 05. 09. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9000HKD +0,45% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 3,46 1,82 1,60 0,65 -1,38 -2,61 0,86 -3,32 -0,39 -4,53 2,58 -4,51%
2022 -2,81 -1,14 0,84 -7,26 1,45 -8,49 2,53 -3,53 -8,28 1,99 7,55 0,24 -16,78%
2023 4,59 -3,46 3,83 0,69 -3,89 3,45 0,92 -2,85 -3,64 -3,53 6,57 5,21 +7,25%
2024 -2,82 1,27 2,63 -2,09 2,53 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,86% 8,12% 8,59% 11,58% -%
Sharpe ráta 0,03 2,50 0,05 -0,86 -
Legjobb hónap +5,21% +6,57% +6,57% +7,55% -
Legrosszabb hónap -2,82% -2,82% -3,89% -8,49% -
Maximális veszteség -4,15% -4,15% -10,66% -31,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,6900 +7,89% -10,09%
Temp.Gl.Inc.Fd.A-H1 SGD H Osztalékfizetés 6,7200 +6,38% -11,82%
Temp.Gl.Inc.Fd.C USD Újrabefektetés 9,6200 +7,97% -
Templeton Global Income Fund A (... Osztalékfizetés 8,9000 +4,22% -17,23%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 22,3800 +9,38% -6,32%
Temp.Gl.Inc.Fd.I-H1 EUR H Újrabefektetés 9,5200 +7,09% -13,77%
Temp.Gl.Inc.Fd.S USD Újrabefektetés 11,6500 +9,80% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 17,7400 +7,97% -9,90%
Temp.Gl.Inc.Fd.Z USD Újrabefektetés 16,2700 +9,27% -6,66%
Temp.Gl.Inc.Fd.W EUR Újrabefektetés 10,4200 +11,21% -
Temp.Gl.Inc.Fd.W USD Újrabefektetés 10,5900 +9,40% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,0300 +6,39% -15,22%
Temp.Gl.Inc.Fd.A-H1 EUR H Újrabefektetés 8,8600 +6,36% -15,30%
Temp.Gl.Inc.Fd.N-H1 EUR H Osztalékfizetés 5,7600 +5,91% -16,61%
Temp.Gl.Inc.Fd.N-H1 EUR H Újrabefektetés 8,1900 +5,68% -16,77%
Temp.Gl.Inc.Fd.A USD Újrabefektetés 11,9400 +5,29% +0,67%
Temp.Gl.Inc.Fd.A EUR Osztalékfizetés 10,7900 +7,04% +13,27%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 19,5000 +8,51% -8,54%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 22,7500 +10,33% +2,94%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 10,2500 +8,61% -8,50%

Teljesítmény

YTD  
+1,41%
6 Hónap  
+11,31%
1 Év  
+4,22%
3 Év
  -17,23%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -13,58%
Év
2023  
+7,25%
2022
  -16,78%
2021
  -4,51%
 

Osztalék

2024. 04. 08. 0,11 HKD