Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.0800USD -0.66% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) Franklin Templeton 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - 1.22 1.00 -0.10 1.79 -
2020 -5.27 -5.05 -25.81 13.89 4.24 7.76 4.91 3.59 0.32 2.52 9.10 8.62 +13.07%
2021 3.88 7.56 1.08 3.06 6.89 2.29 -1.97 0.55 -2.75 4.10 -0.82 2.33 +28.90%
2022 -5.56 -0.57 -4.35 -5.89 0.40 -6.55 3.63 -0.49 -11.21 -2.58 15.04 -1.23 -19.61%
2023 7.83 -3.78 2.17 -0.79 -2.61 4.07 3.36 -2.49 -1.71 -3.86 8.37 4.09 +14.49%
2024 -1.38 5.01 1.62 0.14 1.59 2.45 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.21% 10.33% 10.52% 14.48% -%
Коэффициент Шарпа 1.89 2.12 1.33 -0.17 -
Лучший месяц +5.01% +5.01% +8.37% +15.04% +15.04%
Худший месяц -1.38% -1.38% -3.86% -11.21% -25.81%
Максимальный убыток -3.62% -3.62% -9.22% -30.37% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 58.0800 +16.88% +1.75%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.F USD reinvestment 13.3400 +15.00% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 93.7100 +17.87% +16.02%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 74.0700 +17.40% +3.15%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.I USD paying dividend 14.5000 +17.44% +3.14%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.S USD reinvestment 15.0800 +17.72% +4.00%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W USD reinvestment 20.4400 +17.34% +3.02%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W EUR reinvestment 26.1100 +17.88% +16.25%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W USD paying dividend 12.7800 +17.25% +3.01%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.W-H1 E... paying dividend 10.0600 +15.19% -4.88%
Temp.Asian Smaller Com.Fd.X USD paying dividend 17.8200 +18.47% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 22.2100 +15.62% -1.51%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 29.3500 +16.15% +11.09%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 62.9200 +16.20% -0.02%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 79.9300 +16.74% +12.82%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 61.2200 +16.19% -0.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.67%
6 месяцев  
+12.04%
1 год  
+17.72%
3 года  
+4.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+50.80%
Год
2023  
+14.49%
2022
  -19.61%
2021  
+28.90%
2020  
+13.07%