ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Temp.Asian Bond Fd.W USD/  LU0792612623  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.7600USD -0.17% paying dividend Bonds Asia Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - 1.85 -1.55 0.70 -1.86 1.31 0.93 -2.86 0.37 0.74 0.07 0.95 +0.53%
2020 0.33 -0.30 -1.65 -0.15 -0.09 -0.10 0.52 -0.61 0.34 0.84 0.04 1.47 +0.60%
2021 -0.71 -1.89 -1.07 0.87 1.50 -1.97 -0.42 1.25 -1.20 0.15 -0.36 0.60 -3.27%
2022 -0.78 0.20 -0.81 -3.66 -0.29 -2.55 0.20 -1.96 -5.96 -1.48 8.31 2.62 -6.63%
2023 4.11 -5.50 2.93 -0.08 -1.69 -0.59 2.29 -2.90 -3.39 -1.85 5.25 3.84 +1.78%
2024 -3.64 -0.48 -0.51 -3.53 1.67 0.38 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.14% 6.63% 7.08% 6.75% 5.84%
Коэффициент Шарпа -2.73 -1.40 -1.27 -1.19 -1.09
Лучший месяц +3.84% +3.84% +5.25% +8.31% +8.31%
Худший месяц -3.64% -3.64% -3.64% -5.96% -5.96%
Максимальный убыток -7.22% -7.96% -9.09% -17.99% -20.50%
Outperformance -0.34% - -0.81% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.8600 -6.53% -15.77%
Temp.Asian Bond Fd.A-H1 SGD H paying dividend 5.0700 -7.75% -16.64%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 5.5900 -5.23% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 16.8600 -5.33% -12.32%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.5300 -4.80% -1.18%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.6900 -4.79% -1.07%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 8.8100 -7.17% -18.43%
Temp.Asian Bond Fd.I-H1 CHF H reinvestment 7.8600 -9.24% -19.63%
Temp.Asian Bond Fd.I-H1 EUR H paying dividend 4.8200 -7.10% -18.06%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.9200 -6.51% -15.55%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 13.3600 -6.51% -15.55%
Temp.Asian Bond Fd.W USD paying dividend 5.7600 -5.29% -12.41%
Temp.Asian Bond Fd.W EUR reinvestment 9.0200 -4.45% -0.33%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 7.8600 -7.09% -18.13%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.3600 -5.56% -13.01%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.0400 -6.06% -4.75%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.2200 -5.82% -13.77%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 7.1600 -9.71% -22.09%
Temp.Asian Bond Fd.A-H1 AUD H paying dividend 5.1700 -7.40% -17.74%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.3800 -5.77% -13.74%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 17.1400 -5.36% -2.67%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.8800 -5.44% -2.73%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 9.0000 -7.60% -19.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -6.07%
6 месяцев
  -2.81%
1 год
  -5.29%
3 года
  -12.41%
5 лет
  -12.48%
10 лет     -
С самого начала
  -12.68%
Год
2023  
+1.78%
2022
  -6.63%
2021
  -3.27%
2020  
+0.60%
2019  
+0.53%
 

Дивиденды

10.06.2024 0.02 USD
08.05.2024 0.03 USD
08.04.2024 0.02 USD
08.03.2024 0.02 USD
08.02.2024 0.02 USD
09.01.2024 0.02 USD
08.12.2023 0.02 USD
08.11.2023 0.02 USD
09.10.2023 0.02 USD
08.09.2023 0.02 USD
08.08.2023 0.02 USD
10.07.2023 0.02 USD
08.06.2023 0.02 USD
08.05.2023 0.02 USD
11.04.2023 0.03 USD
08.03.2023 0.02 USD
08.02.2023 0.02 USD
09.01.2023 0.02 USD
08.12.2022 0.02 USD
08.11.2022 0.02 USD
10.10.2022 0.02 USD
08.09.2022 0.02 USD
08.08.2022 0.02 USD
08.07.2022 0.02 USD
08.06.2022 0.02 USD
09.05.2022 0.03 USD
08.04.2022 0.02 USD
08.03.2022 0.02 USD
08.02.2022 0.02 USD
10.01.2022 0.02 USD
08.12.2021 0.02 USD
08.11.2021 0.02 USD
08.10.2021 0.02 USD
08.09.2021 0.02 USD
09.08.2021 0.02 USD
08.07.2021 0.02 USD
08.06.2021 0.02 USD
10.05.2021 0.02 USD
09.04.2021 0.02 USD
08.03.2021 0.02 USD
08.02.2021 0.02 USD
11.01.2021 0.10 USD
08.12.2020 0.01 USD
09.11.2020 0.03 USD
08.10.2020 0.01 USD
08.09.2020 0.01 USD
10.08.2020 0.01 USD
08.07.2020 0.04 USD
08.06.2020 0.01 USD
08.05.2020 0.01 USD
08.04.2020 0.02 USD
09.03.2020 0.02 USD
10.02.2020 0.03 USD
09.01.2020 0.03 USD
09.12.2019 0.03 USD
08.11.2019 0.03 USD
08.10.2019 0.03 USD
09.09.2019 0.03 USD
08.08.2019 0.04 USD
08.07.2019 0.04 USD
10.06.2019 0.04 USD
08.05.2019 0.04 USD
08.04.2019 0.04 USD
08.03.2019 0.04 USD
07.02.2019 0.04 USD