Temp.Asian Bond Fd.W EUR
LU1586276633
Temp.Asian Bond Fd.W EUR/ LU1586276633 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.9800EUR |
-0.22% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja |
Объем фонда: |
92.69 млн
USD
|
Дата запуска: |
07.04.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
96.40% |
Cash |
|
1.87% |
Другие |
|
1.73% |
Страны
India |
|
21.35% |
Korea, Republic Of |
|
21.21% |
Malaysia |
|
20.87% |
Indonesia |
|
16.78% |
Australia |
|
10.39% |
United States of America |
|
2.74% |
Sri Lanka |
|
2.19% |
Cash |
|
1.87% |
Kazakhstan |
|
0.48% |
Thailand |
|
0.38% |
Другие |
|
1.74% |
Валюта
Indian Rupee |
|
21.35% |
Korean Won |
|
21.21% |
Malaysian Ringgit |
|
20.87% |
Indonesian Rupiah |
|
14.02% |
Australian Dollar |
|
10.39% |
US Dollar |
|
7.69% |
Kazakhstan Tenge |
|
4.30% |
Thai Baht |
|
0.17% |