Temp.Asian Bond Fd.W EUR
LU1586276633
Temp.Asian Bond Fd.W EUR/ LU1586276633 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,9800EUR |
-0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja |
| Aktywa: |
92,69 mln
USD
|
| Data startu: |
07.04.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,40% |
| Gotówka |
|
1,87% |
| Inne |
|
1,73% |
Kraje
| Indie |
|
21,35% |
| Republika Korei |
|
21,21% |
| Malezja |
|
20,87% |
| Indonezja |
|
16,78% |
| Australia |
|
10,39% |
| USA |
|
2,74% |
| Sri Lanka |
|
2,19% |
| Gotówka |
|
1,87% |
| Kazachstan |
|
0,48% |
| Tajlandia |
|
0,38% |
| Inne |
|
1,74% |
Waluty
| Rupia indyjska |
|
21,35% |
| Won koreański |
|
21,21% |
| Ringgit malezyjski |
|
20,87% |
| Rupia indonezyjska |
|
14,02% |
| Dolar australijski |
|
10,39% |
| Dolar amerykański |
|
7,69% |
| Tenge kazachskie |
|
4,30% |
| Baht tajski |
|
0,17% |
