Temp.Asian Bond Fd.W EUR
LU1586276633
Temp.Asian Bond Fd.W EUR/ LU1586276633 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,9800EUR |
-0,22% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja |
Alap forgalma: |
92,69 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 04. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,40% |
Készpénz |
|
1,87% |
Egyéb |
|
1,73% |
Országok
India |
|
21,35% |
Dél-Korea |
|
21,21% |
Malajzia |
|
20,87% |
Indonézia |
|
16,78% |
Ausztrália |
|
10,39% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,74% |
Srí Lanka |
|
2,19% |
Készpénz |
|
1,87% |
Kazahsztán |
|
0,48% |
Thaiföld |
|
0,38% |
Egyéb |
|
1,74% |
Devizák
Indiai Rúpia |
|
21,35% |
Koreai Won |
|
21,21% |
Maláj Ringgit |
|
20,87% |
Indonéz Rúpia |
|
14,02% |
Ausztrál Dollár |
|
10,39% |
US Dollár |
|
7,69% |
Kazah Tenge |
|
4,30% |
Thai Baht |
|
0,17% |