Temp.Asian Bond Fd.W EUR
LU1586276633
Temp.Asian Bond Fd.W EUR/ LU1586276633 /
NAV24/05/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.9800EUR |
-0.22% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Franklin Templeton ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja |
Volumen de fondo: |
92.69 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
07/04/2017 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Bonds |
|
96.40% |
Cash |
|
1.87% |
Otros |
|
1.73% |
Países
India |
|
21.35% |
Korea, Republic Of |
|
21.21% |
Malaysia |
|
20.87% |
Indonesia |
|
16.78% |
Australia |
|
10.39% |
United States of America |
|
2.74% |
Sri Lanka |
|
2.19% |
Cash |
|
1.87% |
Kazakhstan |
|
0.48% |
Thailand |
|
0.38% |
Otros |
|
1.74% |
Divisas
Indian Rupee |
|
21.35% |
Korean Won |
|
21.21% |
Malaysian Ringgit |
|
20.87% |
Indonesian Rupiah |
|
14.02% |
Australian Dollar |
|
10.39% |
US Dollar |
|
7.69% |
Kazakhstan Tenge |
|
4.30% |
Thai Baht |
|
0.17% |