TBF US CORPORATE BONDS USD I/ DE000A14P8Y9 /
| NAV2024. 06. 10. | Vált.-0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,9000USD | -0,15% | Osztalékfizetés | Kötvények Vállalati kötvények | HANSAINVEST ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0,28 | -2,16 | 0,03 | -1,40 | -0,60 | 0,43 | -0,27 | -1,37 | - |
| 2016 | 0,05 | 0,54 | 2,81 | 2,04 | -0,31 | 1,63 | 1,39 | 1,20 | -0,13 | -0,03 | -0,82 | 1,08 | +9,82% |
| 2017 | 0,80 | 0,65 | 0,03 | 1,13 | 0,39 | 0,43 | 0,60 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | +4,73% |
| 2018 | -0,12 | -0,79 | -0,07 | -0,24 | -0,01 | -0,03 | 0,97 | 0,57 | -0,31 | -0,78 | -0,99 | -0,24 | -2,03% |
| 2019 | 2,98 | 0,59 | 1,38 | 0,39 | 0,77 | 2,06 | 0,44 | 1,33 | -0,19 | 0,45 | -0,05 | 0,16 | +10,75% |
| 2020 | 0,95 | 0,13 | -3,37 | 4,08 | 2,35 | 0,88 | 1,76 | 0,37 | -0,18 | -0,02 | 1,09 | 0,53 | +8,73% |
| 2021 | -0,17 | -0,52 | -0,22 | 0,76 | 0,33 | 0,58 | 0,23 | 0,21 | -0,16 | -0,36 | -0,47 | 0,65 | +0,85% |
| 2022 | -1,44 | -0,36 | -1,35 | -2,36 | 0,56 | -3,78 | 3,58 | -1,66 | -3,95 | 0,96 | 2,44 | 0,01 | -7,39% |
| 2023 | 2,56 | -1,97 | 2,32 | 0,31 | -0,86 | 0,39 | 0,81 | -0,24 | -1,30 | -0,71 | 4,90 | 1,56 | +7,85% |
| 2024 | -0,27 | -1,26 | 1,04 | -2,29 | 1,10 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,70% | 4,56% | 4,54% | 4,26% | 4,09% |
| Sharpe ráta | -1,51 | -0,97 | -0,01 | -0,97 | -0,37 |
| Legjobb hónap | +1,56% | +1,56% | +4,90% | +4,90% | +4,90% |
| Legrosszabb hónap | -2,29% | -2,29% | -2,29% | -3,95% | -3,95% |
| Maximális veszteség | -3,28% | -3,28% | -3,60% | -11,21% | -11,21% |
| Túlteljesítés | +3,06% | - | -9,08% | +3,69% | -0,26% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBF US CORPORATE BONDS EUR I | Osztalékfizetés | 79,9200 | +2,03% | -5,95% | |
| TBF US CORPORATE BONDS USD I | Osztalékfizetés | 94,9000 | +3,67% | -1,14% |
Teljesítmény
| YTD | -1,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,34% | ||
| 1 Év | +3,67% | ||
| 3 Év | -1,14% | ||
| 5 Év | +11,64% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +26,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,85% | ||
| 2022 | -7,39% | ||
| 2021 | +0,85% | ||
| 2020 | +8,73% | ||
| 2019 | +10,75% | ||
| 2018 | -2,03% | ||
| 2017 | +4,73% | ||
| 2016 | +9,82% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 3,50 USD |
| 2022. 11. 15. | 3,04 USD |
| 2021. 11. 15. | 2,93 USD |
| 2020. 11. 16. | 3,08 USD |
| 2019. 11. 15. | 2,99 USD |
| 2018. 11. 15. | 3,94 USD |
| 2018. 01. 02. | 0,22 USD |
| 2017. 11. 16. | 3,70 USD |
| 2016. 11. 16. | 3,55 USD |
| 2015. 11. 16. | 1,44 USD |
