TBF US CORPORATE BONDS EUR I
DE000A14P8Z6
TBF US CORPORATE BONDS EUR I/ DE000A14P8Z6 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
83.9600EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Corporate Bonds
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
DONNER & REUSCHEL AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
TBF Global Asset Management GmbH |
Объем фонда: |
12.31 млн
USD
|
Дата запуска: |
24.04.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.83% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
Bonds |
|
99.60% |
Cash |
|
0.27% |
Derivative |
|
0.13% |
Страны
United States of America |
|
99.60% |
Cash |
|
0.27% |
Germany |
|
0.13% |
Валюта
US Dollar |
|
99.80% |
Euro |
|
0.20% |