TBF US CORPORATE BONDS EUR I
DE000A14P8Z6
TBF US CORPORATE BONDS EUR I/ DE000A14P8Z6 /
Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
79.9000EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Corporate Bonds
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
DONNER & REUSCHEL AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
TBF Global Asset Management GmbH |
Объем фонда: |
10.53 млн
USD
|
Дата запуска: |
24.04.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.83% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
Bonds |
|
97.09% |
Другие |
|
2.91% |
Страны
United States of America |
|
97.09% |
Другие |
|
2.91% |