TBF US CORPORATE BONDS EUR I/ DE000A14P8Z6 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 79,7900EUR | -0,29% | Osztalékfizetés | Kötvények Vállalati kötvények | HANSAINVEST ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0,32 | -2,28 | -0,05 | -1,43 | -0,62 | 0,36 | -0,23 | -1,50 | - |
| 2016 | -0,02 | 0,47 | 2,66 | 1,95 | -0,41 | 1,54 | 1,34 | 1,07 | -0,26 | -0,18 | -1,00 | 0,85 | +8,22% |
| 2017 | 0,54 | 0,54 | -0,16 | 0,96 | 0,23 | 0,23 | 0,41 | 0,06 | 0,01 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | +2,63% |
| 2018 | -0,26 | -0,96 | -0,33 | -0,48 | -0,32 | -0,26 | 0,73 | 0,31 | -0,51 | -1,03 | -1,30 | -0,53 | -4,85% |
| 2019 | 2,67 | 0,34 | 1,16 | 0,09 | 0,49 | 1,78 | 0,18 | 1,07 | -0,41 | 0,20 | -0,24 | -0,09 | +7,44% |
| 2020 | 0,72 | -0,01 | -3,49 | 4,02 | 2,34 | 0,80 | 1,67 | 0,25 | -0,20 | -0,13 | 1,03 | 0,44 | +7,51% |
| 2021 | -0,27 | -0,61 | -0,29 | 0,62 | 0,25 | 0,59 | 0,14 | 0,17 | -0,20 | -0,33 | -0,52 | 0,49 | +0,03% |
| 2022 | -1,54 | -0,34 | -1,55 | -2,49 | 0,41 | -3,90 | 3,44 | -1,92 | -4,03 | 0,81 | 2,13 | -0,20 | -9,06% |
| 2023 | 2,27 | -2,19 | 2,05 | 0,13 | -1,07 | 0,18 | 0,63 | -0,42 | -1,43 | -0,85 | 4,64 | 1,48 | +5,35% |
| 2024 | -0,39 | -1,42 | 0,95 | -2,44 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,68% | 4,54% | 4,44% | 4,20% | 4,05% |
| Sharpe ráta | -1,96 | -0,71 | -0,45 | -1,38 | -0,75 |
| Legjobb hónap | +1,48% | +4,64% | +4,64% | +4,64% | +4,64% |
| Legrosszabb hónap | -2,44% | -2,44% | -2,44% | -4,03% | -4,03% |
| Maximális veszteség | -3,71% | -3,73% | -4,07% | -12,44% | -12,44% |
| Túlteljesítés | -0,37% | - | -4,07% | -1,05% | -4,12% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBF US CORPORATE BONDS EUR I | Osztalékfizetés | 79,7900 | +1,80% | -5,86% | |
| TBF US CORPORATE BONDS USD I | Osztalékfizetés | 94,6800 | +3,49% | -1,09% |
Teljesítmény
| YTD | -2,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,29% | ||
| 1 Év | +1,80% | ||
| 3 Év | -5,86% | ||
| 5 Év | +3,92% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +7,07% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,35% | ||
| 2022 | -9,06% | ||
| 2021 | +0,03% | ||
| 2020 | +7,51% | ||
| 2019 | +7,44% | ||
| 2018 | -4,85% | ||
| 2017 | +2,63% | ||
| 2016 | +8,22% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 15. | 3,03 EUR |
| 2022. 11. 15. | 2,95 EUR |
| 2021. 11. 15. | 2,67 EUR |
| 2020. 11. 16. | 2,62 EUR |
| 2019. 11. 15. | 2,56 EUR |
| 2018. 11. 15. | 4,21 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,27 EUR |
| 2017. 11. 16. | 3,35 EUR |
| 2016. 11. 16. | 3,50 EUR |
| 2015. 11. 16. | 1,43 EUR |
