TBF SMART POWER EUR R/ DE000A0RHHC8 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 87.9800EUR | -0.32% | paying dividend | Equity Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Energy |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 123.51 млн EUR |
| Дата запуска: | 07.12.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.60% |
| Минимальное вложение: | 40.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Stocks | 87.92% | |
| Cash | 11.91% | |
| Other Assets | 0.16% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| United States of America | 30.01% | |
| Ireland | 16.16% | |
| Japan | 13.77% | |
| Cash | 11.91% | |
| France | 9.89% | |
| Switzerland | 5.74% | |
| Italy | 4.24% | |
| Canada | 2.80% | |
| United Kingdom | 2.68% | |
| Denmark | 2.10% | |
| Другие | 0.70% |
Отрасли
| Industry | 66.99% | |
| Cash | 11.91% | |
| Utilities | 9.82% | |
| IT/Telecommunication | 4.40% | |
| Energy | 3.51% | |
| Commodities | 3.20% | |
| Другие | 0.17% |
