TBF SMART POWER CHF I/ DE000A12BKD1 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 62.5700CHF | +0.77% | paying dividend | Equity Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Sector Energy |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 15.11.2023 |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 117.9 млн EUR |
| Дата запуска: | 24.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.20% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 CHF |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Stocks | 93.03% | |
| Cash | 6.97% |
Страны
| United States of America | 38.00% | |
| Japan | 13.54% | |
| Ireland | 13.29% | |
| France | 10.28% | |
| Cash | 6.97% | |
| Switzerland | 6.22% | |
| Italy | 4.19% | |
| United Kingdom | 3.47% | |
| Canada | 3.21% | |
| Germany | 0.83% |
Отрасли
| Electric components | 47.76% | |
| Industrial facilities | 10.28% | |
| Baumaterialien/Baukomponenten | 8.15% | |
| utilities | 7.63% | |
| Cash | 6.97% | |
| Construction | 5.01% | |
| Industrial conglomerates | 4.91% | |
| Utilities, conventional energy | 4.04% | |
| gas synthetic | 3.89% | |
| Другие | 1.36% |
